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ARS Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.9억
회전율
20.3%
1년 추정 수익률
113.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.96%
1년 예상 수익률
+113.95%
3년 예상 수익률
+260.1%
5년 예상 수익률
+332.48%
10년 예상 수익률
+1,634.5%
AUM
US$22.9억
AUM 성장
+US$3.65억
(+19%)
자금 흐름
-US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.17%
보유액
202
신규
20
증가
68
축소
53
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$3330만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$2371만 |
| 3 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$2188만 |
| 4 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$2167만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$1693만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7892만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$7660만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4281만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3505만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$3363만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.55% |
| 2 | 기타 | 17.86% |
| 3 | 산업재 | 16.34% |
| 4 | 소재 | 10.39% |
| 5 | 건강관리 | 7.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ARS Focused Opportunity Strategy ETF
AFOS
US$2.92억
| US$2.62억 | 11.46% |
5,625,529
-6,398
| -0.1% | -US$27.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.54억 | 6.73% |
355,425
-29,568
| -8% | -US$898만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.48억 | 6.46% |
128,151
-102,152
| -44% | -US$7660만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9662만 | 4.22% |
333,913
-851
| -0.3% | -US$24.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
ARS Core Equity Portfolio ETF
ACEP
US$9895만
| US$8167만 | 3.57% |
4,138,407
-49,158
| -1% | -US$94.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$7839만 | 3.42% |
122,731
-69,157
| -36% | -US$3363만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$7491만 | 3.27% |
63,765
+318
| +0.5% | +US$32.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Newmont
NEM
US$1250억
| US$6413만 | 2.8% |
686,576
-108,695
| -14% | -US$1184만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6028만 | 2.63% |
301,266
+1,502
| +0.5% | +US$30.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$5927만 | 2.59% |
942,452
-129,601
| -12% | -US$833만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$5649만 | 2.47% |
220,952
+55,304
| +33% | +US$1358만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$5613만 | 2.45% |
210,462
+1,006
| +0.5% | +US$23.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Blackstone
BX
US$851억
| US$5128만 | 2.24% |
435,778
+50,232
| +13% | +US$604만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$5036만 | 2.2% |
69,943
+347
| +0.5% | +US$23.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
CRH
CRH
US$556억
| US$4711만 | 2.06% |
440,315
+3,246
| +0.7% | +US$35.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4561만 | 1.99% |
120,754
-1,152
| -0.9% | -US$46.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
17
Vertiv
VRT
US$795억
| US$4433만 | 1.94% |
132,402
-33,189
| -20% | -US$1053만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1503억
| US$4255만 | 1.86% |
196,583
+1,252
| +0.6% | +US$27.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vistra
VST
US$510억
| US$3935만 | 1.72% |
248,037
+57,073
| +30% | +US$885만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520억
| US$3302만 | 1.44% |
77,499
+521
| +0.7% | +US$21만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Seagate
STX
US$1453억
| US$3149만 | 1.38% |
32,635
-24,566
| -43% | -US$1874만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$3096만 | 1.35% |
187,576
+122,225
| +187% | +US$2188만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Cameco
CCJ
US$355억
| US$3027만 | 1.32% |
+297,035
| 신규 | +US$3330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2900만 | 1.27% |
+328,966
| 신규 | +US$2371만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$2889만 | 1.26% |
102,737
+67,187
| +189% | +US$1693만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
ARS Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ARS Investment Partners는 US$22.9억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
ARS Investment Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.47억을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 US$7892만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ARS Investment Partners는 Cameco에 US$3027만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ARS Investment Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cameco으로, US$3027만 상당의 297,035주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AeroVironment 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ARS Investment Partners로, 추정 증가액은 US$2188만 규모예요.
- ARS Investment Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$7660만예요.
- ARS Investment Partners는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$7892만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARS Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 47%를 차지해요.
- ARS Investment Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- ARS Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$22.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 ARS Investment Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.