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Shanda Asset Management Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.9억
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
39.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.49%
1년 예상 수익률
+39.34%
3년 예상 수익률
+124.98%
5년 예상 수익률
-26.68%
10년 예상 수익률
+23.38%
AUM
US$20.9억
AUM 성장
+US$2.43억
(+13%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
2
증가
1
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.78억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$8331만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4112만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.1% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 32.25% |
| 3 | 정보기술 | 9.65% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4654억
| US$12.1억 | 58.1% |
1,649,900
-550,100
| -25% | -US$3.78억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5.36억 | 25.64% |
1,500,000
+100,000
| +7% | +US$3600만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$1.62억 | 7.73% |
+433,500
| 신규 | +US$1.75억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1.38억 | 6.61% |
+245,500
| 신규 | +US$1.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$3.98조
| US$4002만 | 1.91% |
200,000
-200,000
| -50% | -US$4112만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Zeo Energy
ZEO
US$1030만
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
37,249
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.92조
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$8331만 | – |
|
8
콜옵션
Moderna
MRNA
US$955억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1016만 | – |
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1911억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1288만 | – |
|
유사한 펀드
Shanda Asset Management Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shanda Asset Management Holdings 측은 US$20.9억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.5억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Shanda Asset Management Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$1.54억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$8331만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shanda Asset Management Holdings 측은 Microsoft에 US$1.62억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shanda Asset Management Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.62억 상당의 433,500주를 매수했어요.
- Shanda Asset Management Holdings 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3600만 규모예요.
- Shanda Asset Management Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$3.78억예요.
- Shanda Asset Management Holdings 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$8331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shanda Asset Management Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.9억 중 100% 비중을 차지해요.
- Shanda Asset Management Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Shanda Asset Management Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$20.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shanda Asset Management Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.