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Shaolin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21억
회전율
33.76%
1년 추정 수익률
64.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+64.05%
3년 예상 수익률
+86.14%
5년 예상 수익률
+98.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21억
AUM 성장
-US$6.08억
(-22%)
자금 흐름
-US$5.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.55%
보유액
628
신규
138
증가
124
축소
263
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co
KKR
|
+US$1893만 |
| 2 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+US$994만 |
| 3 |
GHXIU
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
|
+US$900만 |
| 4 |
CH4 Natural Solutions Corp Units
MTNE.U
|
+US$809만 |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$769만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$5832만 |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$3423만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$2739만 |
| 4 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$2588만 |
| 5 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+US$2490만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.06% |
| 2 | 금융 | 31.6% |
| 3 | 정보기술 | 1.98% |
| 4 | 유틸리티 | 1.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.99억 | 9.47% |
2,484,800
+1,984,800
| +397% | +US$1.59억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$9739만 | 4.64% |
1,600,000
-900,000
| -36% | -US$5832만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$5819만 | 2.77% |
954,100
-45,900
| -5% | -US$263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$5022만 | 2.39% |
547,215
+195,215
| +55% | +US$1893만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6억
| US$4847만 | 2.31% |
+1,706,000
| 신규 | +US$4733만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.3억
| US$3606만 | 1.72% |
532,444
-28,672
| -5% | -US$202만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Box
BOX
US$54.3억
| US$2795만 | 1.33% |
1,053,001
+36,983
| +4% | +US$92.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Southern Company
SO
US$1049억
| US$2516만 | 1.2% |
262,895
-32,838
| -11% | -US$309만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$1307만 | 0.62% |
823,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
| US$994만 | 0.47% |
+993,123
| 신규 | +US$994만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$936만 | 0.45% |
147,274
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
GHXIU
12
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
| US$905만 | 0.43% |
+891,990
| 신규 | +US$900만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$860만 | 0.41% |
1,500,000
+989,500
| +194% | +US$504만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$836만 | 0.4% |
+1,250,000
| 신규 | +US$807만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
CH4 Natural Solutions Corp Units
MTNE.U
| US$809만 | 0.39% |
+806,940
| 신규 | +US$809만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
FG Imperii Acquisition Corp
FGII
US$2.91억
| US$805만 | 0.38% |
810,678
-82,412
| -9% | -US$81.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$765만 | 0.36% |
+167,200
| 신규 | +US$869만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
US$3.68억
| US$762만 | 0.36% |
731,588
-83,012
| -10% | -US$86.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
US$3.38억
| US$759만 | 0.36% |
764,800
-85,200
| -10% | -US$84.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
US$2.51억
| US$754만 | 0.36% |
+744,847
| 신규 | +US$750만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ATLQU
21
JAB Acquisition Corp I Unit
ATLQU
| US$738만 | 0.35% |
+735,318
| 신규 | +US$737만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41억
| US$734만 | 0.35% |
+143,250
| 신규 | +US$769만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
YICCU
23
Yorkville International Capital Corp Units
YICCU
| US$718만 | 0.34% |
+715,500
| 신규 | +US$719만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
FTRA.U
24
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| US$716만 | 0.34% |
+706,696
| 신규 | +US$717만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
KPET Ultra Paceline Corp
KPET
| US$699만 | 0.33% |
+699,975
| 신규 | +US$702만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Shaolin Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shaolin Capital Management의 보유 포지션은 628개, 총액은 US$21억였으며 전 분기 US$27.1억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Shaolin Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5.51억을 회수했으며, 74개 포지션을 청산하고 263개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock으로, 추정 US$3423만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Shaolin Capital Management는 GSR V Acquisition Corp. Units에 US$994만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shaolin Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GSR V Acquisition Corp. Units으로, US$994만 상당의 993,123주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 KKR & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shaolin Capital Management로, 추정 증가액은 US$1893만 규모예요.
- Shaolin Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apollo Global Management Series A이며, 추정 감소액은 US$5832만예요.
- Shaolin Capital Management는 2026년 2분기에 Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$3423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shaolin Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21억 중 45%를 차지해요.
- Shaolin Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 138개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Shaolin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$21억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shaolin Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.