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Sourcerock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
36.17%
1년 추정 수익률
45.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.66%
1년 예상 수익률
+45.54%
3년 예상 수익률
+59.11%
5년 예상 수익률
+169.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.2억
AUM 성장
-US$5.56억
(-22%)
자금 흐름
-US$9841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.85%
보유액
47
신규
6
증가
12
축소
18
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$7787만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$6954만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$3149만 |
| 4 |
California Resources
CRC
|
+US$2121만 |
| 5 |
Comstock Resources
CRK
|
+US$1769만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$1.38억 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$3567만 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$2645만 |
| 4 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$2534만 |
| 5 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$1959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 85.5% |
| 2 | 소재 | 6.5% |
| 3 | 유틸리티 | 5.68% |
| 4 | 기타 | 1.43% |
| 5 | 정보기술 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Resources
AR
US$119억
| US$3.05억 | 15.84% |
8,669,859
+363,973
| +4% | +US$1340만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
California Resources
CRC
US$48.3억
| US$2.59억 | 13.44% |
4,890,388
+344,395
| +8% | +US$2121만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$1.34억 | 6.95% |
14,553,804
-1,755,713
| -11% | -US$1959만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$1.25억 | 6.52% |
1,096,511
-195,059
| -15% | -US$2645만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1.11억 | 5.8% |
3,283,008
+805,880
| +33% | +US$3149만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$1.11억 | 5.75% |
7,713,646
+471,833
| +7% | +US$733만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$1.04억 | 5.42% |
2,266,085
-421,164
| -16% | -US$2534만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$9361만 | 4.87% |
1,404,984
+981,471
| +232% | +US$7787만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$8916만 | 4.64% |
1,835,700
+1,224,599
| +200% | +US$6954만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Talos Energy
TALO
US$29.7억
| US$8903만 | 4.63% |
6,895,998
-1,053,405
| -13% | -US$1571만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
Oneok
OKE
US$588억
| US$8876만 | 4.62% |
1,020,925
+4,780
| +0.5% | +US$42.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$5147만 | 2.68% |
977,630
+35,680
| +4% | +US$204만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$5133만 | 2.67% |
214,753
-10,361
| -5% | -US$258만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| US$3639만 | 1.89% |
1,574,054
+153,263
| +11% | +US$407만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$2958만 | 1.54% |
792,981
-2,888,191
| -78% | -US$1.38억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
PG&E
PCG
US$393억
| US$2847만 | 1.48% |
1,692,747
-753,350
| -31% | -US$1268만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Rice Acquisition Corp 3 Units
KRSP.U
| US$2746만 | 1.43% |
2,563,697
-3,270
| -0.1% | -US$3.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$2090만 | 1.09% |
273,921
-25,229
| -8% | -US$184만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$1846만 | 0.96% |
1,658,515
+578,515
| +54% | +US$732만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$1726만 | 0.9% |
+1,156,868
| 신규 | +US$1769만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Entergy
ETR
US$502억
| US$1685만 | 0.88% |
+146,703
| 신규 | +US$1654만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$1623만 | 0.84% |
289,573
-60,299
| -17% | -US$337만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$1571만 | 0.82% |
1,021,383
+169,505
| +20% | +US$269만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$1315만 | 0.68% |
163,771
-143,804
| -47% | -US$1148만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$1145만 | 0.6% |
+855,841
| 신규 | +US$1155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Sourcerock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sourcerock Group의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$19.2억였으며 전 분기 US$24.8억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Sourcerock Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$9841만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Diamondback Energy으로, 추정 US$3567만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sourcerock Group는 Comstock Resources에 US$1726만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sourcerock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Comstock Resources으로, US$1726만 상당의 1,156,868주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Tidewater 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sourcerock Group로, 추정 증가액은 US$7787만 규모예요.
- Sourcerock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Noble Corp이며, 추정 감소액은 US$1.38억예요.
- Sourcerock Group는 2026년 2분기에 Diamondback Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3567만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sourcerock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 74%를 차지해요.
- Sourcerock Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Sourcerock Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$19.2억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sourcerock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.