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Sourcerock Group Portfolio-Positionen
AUM
1,92 Mrd. $
Umschlag
36,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+169,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-556 Mio. $
(-22 %)
Kapitalfluss
-98,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,85 %
Position
47
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
18
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+69,5 Mio. $ |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+31,5 Mio. $ |
| 4 |
California Resources
CRC
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Comstock Resources
CRK
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+138 Mio. $ |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+35,7 Mio. $ |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
Century Aluminum
CENX
|
+25,3 Mio. $ |
| 5 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+19,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 85,5 % |
| 2 | Grundstoffe | 6,5 % |
| 3 | Versorger | 5,68 % |
| 4 | Sonstiges | 1,43 % |
| 5 | Technologie | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 15,84 % |
8.669.859
+363.973
| +4 % | +13,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 13,44 % |
4.890.388
+344.395
| +8 % | +21,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 6,95 % |
14.553.804
-1.755.713
| -11 % | -19,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 6,52 % |
1.096.511
-195.059
| -15 % | -26,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 5,8 % |
3.283.008
+805.880
| +33 % | +31,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
| 111 Mio. $ | 5,75 % |
7.713.646
+471.833
| +7 % | +7,33 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 5,42 % |
2.266.085
-421.164
| -16 % | -25,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
8
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 4,87 % |
1.404.984
+981.471
| +232 % | +77,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 4,64 % |
1.835.700
+1.224.599
| +200 % | +69,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
| 89 Mio. $ | 4,63 % |
6.895.998
-1.053.405
| -13 % | -15,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
11
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 4,62 % |
1.020.925
+4.780
| +0,5 % | +421.046 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 2,68 % |
977.630
+35.680
| +4 % | +2,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 2,67 % |
214.753
-10.361
| -5 % | -2,58 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
14
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 1,89 % |
1.574.054
+153.263
| +11 % | +4,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
15
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,54 % |
792.981
-2.888.191
| -78 % | -138 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
16
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,48 % |
1.692.747
-753.350
| -31 % | -12,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
Rice Acquisition Corp 3 Units
KRSP.U
| 27,5 Mio. $ | 1,43 % |
2.563.697
-3.270
| -0,1 % | -34.513 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,09 % |
273.921
-25.229
| -8 % | -1,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
19
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,96 % |
1.658.515
+578.515
| +54 % | +7,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,9 % |
+1.156.868
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,88 % |
+146.703
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,84 % |
289.573
-60.299
| -17 % | -3,37 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,82 % |
1.021.383
+169.505
| +20 % | +2,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,68 % |
163.771
-143.804
| -47 % | -11,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,6 % |
+855.841
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sourcerock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sourcerock Group 47 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Sourcerock Group zog im Q2 2026 netto 98,4 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Diamondback Energy – eine Position im geschätzten Wert von 35,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Versorger.
Entgegen dem Trend eröffnete Sourcerock Group eine neue Position in Comstock Resources im Wert von 17,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sourcerock Group im Q2 2026 war Comstock Resources: 1.156.868 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.
- Sourcerock Group hat seine Position in Tidewater in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 77,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sourcerock Group im Q2 2026 entfiel auf Noble Corp und belief sich schätzungsweise auf 138 Mio. $.
- Sourcerock Group hat seine Position in Diamondback Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sourcerock Group machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- Sourcerock Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sourcerock Group sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sourcerock Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .