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Smith Salley Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,3 Mrd. $
Umschlag
11,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+416,1 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+313 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+20 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,88 %
Position
288
Neu
21
Aufgestockt
121
Reduziert
89
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+10,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+11,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+5,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+4,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,27 % |
| 3 | Industrie | 9,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Sonstiges | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 156 Mio. $ | 6,77 % |
778.282
+2.156
| +0,3 % | +443.286 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 119 Mio. $ | 5,18 % |
412.027
-4.424
| -1 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 98,1 Mio. $ | 4,26 % |
277.743
-571
| -0,2 % | -204.070 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 90,9 Mio. $ | 3,95 % |
243.743
+2.634
| +1 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 63,4 Mio. $ | 2,75 % |
266.045
-14.978
| -5 % | -3,76 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 61,5 Mio. $ | 2,67 % |
162.684
+37.187
| +30 % | +14,9 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 2,47 % |
49.183
-1.233
| -2 % | -924.616 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 2,31 % |
162.429
+1.342
| +0,8 % | +416.756 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 2,31 % |
26.703
+503
| +2 % | +800.637 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 50,9 Mio. $ | 2,21 % |
101.635
-890
| -0,9 % | -427.868 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 45,5 Mio. $ | 1,98 % |
80.744
+117
| +0,1 % | +71.543 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 1,83 % |
278.620
-2.405
| -0,9 % | -380.253 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Visa
V
756 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 1,79 % |
120.349
-395
| -0,3 % | -126.813 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
14
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 1,77 % |
102.631
-7.841
| -7 % | -3,1 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 1,76 % |
214.007
+18
| +0 % | +3.301 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 1,74 % |
159.074
-1.717
| -1 % | -369.406 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
17
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 1,72 % |
447.932
+257.320
| +135 % | +18,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,5 % |
203.226
+5.234
| +3 % | +822.140 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
19
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,39 % |
364.690
+925
| +0,3 % | +83.671 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,38 % |
106.712
-180.864
| -63 % | -36,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 1,34 % |
86.221
+9.621
| +13 % | +3,46 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,28 % |
58.868
-530
| -0,9 % | -254.427 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,28 % |
133.706
-1.182
| -0,9 % | -268.430 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,25 % |
49.596
+47.835
| +2.716 % | +19,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 28,5 Mio. $ | 1,24 % |
23.731
+2.764
| +13 % | +2,82 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smith Salley Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Salley Wealth Management 288 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith Salley Wealth Management für Q2 2026 weist 21 neu, 121 erhöht, 89 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Citigroup: 24.395 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Marvell Technology mit einem geschätzten Wert von 36,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith Salley Wealth Management im Q2 2026 war Citigroup: 24.395 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
- Smith Salley Wealth Management hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Salley Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 36,3 Mio. $.
- Smith Salley Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Salley Wealth Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- Smith Salley Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith Salley Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith Salley Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .