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Cinctive Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
2,72 Mrd. $
Umschlag
66,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+162,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+210,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,18 Mrd. $
(+77 %)
Kapitalfluss
+821 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,67 %
Position
570
Neu
217
Aufgestockt
114
Reduziert
73
Geschlossen
160
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+49,2 Mio. $ |
| 2 |
Vistra
VST
|
+38,5 Mio. $ |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+31,8 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+31,5 Mio. $ |
| 5 |
EROC
ERock Inc
EROC
|
+31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+27,7 Mio. $ |
| 3 |
Constellation Energy
CEG
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,2 Mio. $ |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+19,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,76 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,33 % |
| 3 | Industrie | 12,57 % |
| 4 | Sonstiges | 10,99 % |
| 5 | Technologie | 8,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 4,82 % |
+175.200
| Neu | +127 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 2,85 % |
487.551
+247.859
| +103 % | +38,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 1,94 % |
+175.100
| Neu | +49,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 46,5 Mio. $ | 1,71 % |
+350.165
| Neu | +31,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,39 % |
+51.100
| Neu | +35,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,27 % |
+144.946
| Neu | +31,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,25 % |
96.438
+14.162
| +17 % | +4,61 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Lifezone Metals
LZM
275 Mio. $
| 32,5 Mio. $ | 1,2 % |
8.375.231
+700.000
| +9 % | +3,27 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
9
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,14 % |
346.859
+317.460
| +1.080 % | +28,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,11 % |
327.924
+220.267
| +205 % | +20,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 29,7 Mio. $ | 1,09 % |
+240.806
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,07 % |
612.269
+333.159
| +119 % | +15 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
EROC
13
ERock Inc
EROC
448 Mio. $
| 28,2 Mio. $ | 1,04 % |
+1.947.261
| Neu | +31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,03 % |
374.110
+273.825
| +273 % | +20,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1 % |
+309.368
| Neu | +28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,98 % |
124.550
+30.835
| +33 % | +6,94 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,49 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,94 % |
2.720.765
+1.899.980
| +231 % | +18,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,87 % |
256.049
+74.795
| +41 % | +6,96 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,86 % |
116.903
+79.575
| +213 % | +15,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
20
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 0,81 % |
+109.500
| Neu | +22,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Tamboran Resources
TBN
886 Mio. $
| 21,3 Mio. $ | 0,78 % |
655.326
+553.315
| +542 % | +19,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,78 % |
155.611
+142.142
| +1.055 % | +21,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,76 % |
+538.653
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,72 % |
257.299
+240.665
| +1.447 % | +16 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,71 % |
150.456
+133.749
| +801 % | +15,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cinctive Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cinctive Capital Management 570 Positionen im Wert von 2,72 Mrd. $, ein Anstieg um 77 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Cinctive Capital Management investierte 821 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 175.100 Aktien im Wert von 52,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Valero Energy; sie wurde auf 27,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cinctive Capital Management im Q2 2026 war iShares Russell 2000 ETF: 175.100 Aktien im Wert von 52,6 Mio. $.
- Cinctive Capital Management hat seine Position in Vistra in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cinctive Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 27,7 Mio. $.
- Cinctive Capital Management hat seine Position in Forgent Power Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cinctive Capital Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,72 Mrd. $ aus.
- Cinctive Capital Management eröffnete 217 neue Positionen und schloss 160 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cinctive Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 77 % auf 2,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cinctive Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .