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Axxcess Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,28 Mrd. $
Umschlag
66,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,16 Mrd. $
(+101 %)
Kapitalfluss
+2,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,03 %
Position
1.065
Neu
692
Aufgestockt
193
Reduziert
150
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+338 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+114 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+83,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+74,5 Mio. $ |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+60,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,26 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,53 % |
| 4 | Industrie | 3,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 349 Mio. $ | 5,55 % |
+1.014.136
| Neu | +338 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 2,92 % |
1.850.416
+61.241
| +3 % | +6,06 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 159 Mio. $ | 2,53 % |
561.622
+8.726
| +2 % | +2,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,82 % |
+1.282.419
| Neu | +114 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,73 % |
2.161.356
+105.897
| +5 % | +5,25 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 108 Mio. $ | 1,72 % |
539.701
+29.470
| +6 % | +6,06 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 97,2 Mio. $ | 1,55 % |
1.922.804
-397.238
| -17 % | -20,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 93,4 Mio. $ | 1,49 % |
251.579
+16.191
| +7 % | +6,55 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 1,39 % |
+1.080.918
| Neu | +83,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 1,34 % |
1.092.516
+43.593
| +4 % | +3,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 83,9 Mio. $ | 1,34 % |
122.217
+5.468
| +5 % | +3,65 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 81,2 Mio. $ | 1,29 % |
342.342
+14.642
| +4 % | +3,68 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
13
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,6 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 1,22 % |
+1.025.175
| Neu | +74,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 1,21 % |
830.390
-3.079
| -0,4 % | -281.794 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 74,1 Mio. $ | 1,18 % |
1.478.317
+42.619
| +3 % | +2,14 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 70 Mio. $ | 1,11 % |
199.955
+2.617
| +1 % | +942.028 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 68,6 Mio. $ | 1,09 % |
181.657
+4.587
| +3 % | +1,84 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 1,06 % |
451.113
-5.957
| -1 % | -817.512 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 0,99 % |
1.058.974
+40.665
| +4 % | +2,28 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 0,97 % |
+674.848
| Neu | +51,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 0,95 % |
+961.433
| Neu | +60,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 0,95 % |
+336.790
| Neu | +57,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 0,94 % |
+1.171.791
| Neu | +59,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 0,91 % |
+1.241.604
| Neu | +57,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 0,9 % |
+732.637
| Neu | +56,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Axxcess Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Axxcess Wealth Management 1.065 Positionen im Wert von 6,28 Mrd. $, ein Anstieg um 101 % gegenüber 3,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Axxcess Wealth Management investierte 2,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 692 neue Positionen und stockte 193 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.014.136 Aktien im Wert von 349 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Axxcess Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.014.136 Aktien im Wert von 349 Mio. $.
- Axxcess Wealth Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Axxcess Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Axxcess Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Axxcess Wealth Management machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,28 Mrd. $ aus.
- Axxcess Wealth Management eröffnete 692 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Axxcess Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 101 % auf 6,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Axxcess Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .