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Axxcess Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.8억
회전율
66.2%
1년 추정 수익률
24.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.43%
1년 예상 수익률
+24.26%
3년 예상 수익률
+73.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.8억
AUM 성장
+US$31.6억
(+101%)
자금 흐름
+US$27.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.03%
보유액
1,065
신규
692
증가
193
축소
150
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$3.38억 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$8380만 |
| 4 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+US$7446만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$6072만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2007만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1006만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$561만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$400만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.26% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 4.53% |
| 4 | 산업재 | 3.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$3.49억 | 5.55% |
+1,014,136
| 신규 | +US$3.38억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.83억 | 2.92% |
1,850,416
+61,241
| +3% | +US$606만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.59억 | 2.53% |
561,622
+8,726
| +2% | +US$250만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1.14억 | 1.82% |
+1,282,419
| 신규 | +US$1.14억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.09억 | 1.73% |
2,161,356
+105,897
| +5% | +US$525만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.08억 | 1.72% |
539,701
+29,470
| +6% | +US$606만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$9724만 | 1.55% |
1,922,804
-397,238
| -17% | -US$2007만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9344만 | 1.49% |
251,579
+16,191
| +7% | +US$655만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$8709만 | 1.39% |
+1,080,918
| 신규 | +US$8380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$8424만 | 1.34% |
1,092,516
+43,593
| +4% | +US$320만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8394만 | 1.34% |
122,217
+5,468
| +5% | +US$365만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8119만 | 1.29% |
342,342
+14,642
| +4% | +US$368만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106억
| US$7672만 | 1.22% |
+1,025,175
| 신규 | +US$7446만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$7610만 | 1.21% |
830,390
-3,079
| -0.4% | -US$28.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$7414만 | 1.18% |
1,478,317
+42,619
| +3% | +US$214만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6999만 | 1.11% |
199,955
+2,617
| +1% | +US$94.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6862만 | 1.09% |
181,657
+4,587
| +3% | +US$184만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$6690만 | 1.06% |
451,113
-5,957
| -1% | -US$81.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$6239만 | 0.99% |
1,058,974
+40,665
| +4% | +US$228만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$6064만 | 0.97% |
+674,848
| 신규 | +US$5179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$5980만 | 0.95% |
+961,433
| 신규 | +US$6072만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$5949만 | 0.95% |
+336,790
| 신규 | +US$5769만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$5933만 | 0.94% |
+1,171,791
| 신규 | +US$5925만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$5734만 | 0.91% |
+1,241,604
| 신규 | +US$5713만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4억
| US$5627만 | 0.9% |
+732,637
| 신규 | +US$5625만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Axxcess Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axxcess Wealth Management는 US$62.8억 상당의 1,065개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.2억에서 101% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Axxcess Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$27.6억을 투입해 신규 포지션 692개를 개설하고 기존 보유 종목 193개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 1,014,136주를 보유했으며 가치는 US$3.49억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 보유분을 추정 US$2007만 규모 줄였습니다.
- Axxcess Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, US$3.49억 상당의 1,014,136주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axxcess Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2001만 규모예요.
- Axxcess Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$2007만예요.
- Axxcess Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1006만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axxcess Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.8억 중 22%를 차지해요.
- Axxcess Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 692개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Axxcess Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 101% 상승해 US$62.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Axxcess Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.