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Portolan Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.7억
회전율
37.78%
1년 추정 수익률
169.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.41%
1년 예상 수익률
+169.09%
3년 예상 수익률
+737.83%
5년 예상 수익률
+1,497.12%
10년 예상 수익률
+21,256.61%
AUM
US$26.7억
AUM 성장
+US$7.92억
(+42%)
자금 흐름
+US$2142만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.02%
보유액
180
신규
36
증가
49
축소
59
청산됨
32
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$4894만 |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+US$3890만 |
| 3 |
Qualys
QLYS
|
+US$2861만 |
| 4 |
Sportradar
SRAD
|
+US$2647만 |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$2485만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBF Energy
PBF
|
+US$3810만 |
| 2 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$3543만 |
| 3 |
Crescent Energy
CRGY
|
+US$3512만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$3351만 |
| 5 |
Fabrinet
FN
|
+US$3116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 44.68% |
| 2 | 임의소비재 | 12.13% |
| 3 | 산업재 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.19% |
| 5 | 금융 | 9.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vishay Precision Group
VPG
US$8.05억
| US$1.51억 | 5.66% |
1,008,167
-11,701
| -1% | -US$109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$1.28억 | 4.78% |
2,142,215
+930,328
| +77% | +US$4894만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$9498만 | 3.56% |
507,838
-219,656
| -30% | -US$3543만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$8376만 | 3.14% |
313,683
-98,409
| -24% | -US$2594만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Qualys
QLYS
US$62.6억
| US$7284만 | 2.73% |
529,807
+290,779
| +122% | +US$2861만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$5419만 | 2.03% |
1,114,116
+899,832
| +420% | +US$3890만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.54억
| US$4867만 | 1.82% |
1,299,256
+478,120
| +58% | +US$1278만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Enova International
ENVA
US$44.3억
| US$4786만 | 1.79% |
198,795
+117,872
| +146% | +US$2028만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
9
Semtech
SMTC
US$128억
| US$4768만 | 1.79% |
294,619
-37,708
| -11% | -US$493만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Celestica
CLS
US$383억
| US$4628만 | 1.73% |
126,856
-71,007
| -36% | -US$2665만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$4417만 | 1.65% |
81,518
+18,083
| +29% | +US$1018만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$4258만 | 1.59% |
7,025,809
+4,234,791
| +152% | +US$2192만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$4170만 | 1.56% |
145,631
-81,859
| -36% | -US$2221만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3억
| US$4151만 | 1.55% |
+546,173
| 신규 | +US$2485만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$3925만 | 1.47% |
105,338
-104
| -0.1% | -US$2.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Flex
FLEX
US$334억
| US$3712만 | 1.39% |
229,027
-214,101
| -48% | -US$2597만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Allient
ALNT
US$15.8억
| US$3702만 | 1.39% |
359,685
+36,232
| +11% | +US$280만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Porch Group
PRCH
US$19.9억
| US$3695만 | 1.38% |
2,456,451
+311,561
| +15% | +US$307만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Akamai
AKAM
US$126억
| US$3669만 | 1.37% |
310,361
-113,081
| -27% | -US$1408만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Candel Therapeutics
CADL
US$6.27억
| US$3595만 | 1.35% |
3,490,398
+596,073
| +21% | +US$450만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$3470만 | 1.3% |
90,312
+8,738
| +11% | +US$320만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$3275만 | 1.23% |
137,498
+83,523
| +155% | +US$1745만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$3203만 | 1.2% |
288,691
-128,699
| -31% | -US$1199만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Biogen
BIIB
US$344억
| US$3087만 | 1.16% |
142,856
+24,375
| +21% | +US$466만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Veeco
VECO
US$26.1억
| US$3044만 | 1.14% |
401,639
+148,260
| +59% | +US$845만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Portolan Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Portolan Capital Management는 US$26.7억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.8억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Portolan Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 49개 증가, 59개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sportradar으로, 1,819,949주를 보유했으며 가치는 US$2724만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PBF Energy으로, 추정 금액은 US$3810만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
- Portolan Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sportradar으로, US$2724만 상당의 1,819,949주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Virtu Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Portolan Capital Management로, 추정 증가액은 US$4894만 규모예요.
- Portolan Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TTM Technologies이며, 추정 감소액은 US$3543만예요.
- Portolan Capital Management는 2026년 2분기에 PBF Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3810만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portolan Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.7억 중 29%를 차지해요.
- Portolan Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Portolan Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$26.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Portolan Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.