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Sun Life Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.5억
회전율
6.52%
1년 추정 수익률
25.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.71%
1년 예상 수익률
+25.88%
3년 예상 수익률
+65.72%
5년 예상 수익률
+57.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.5억
AUM 성장
+US$1.91억
(+11%)
자금 흐름
-US$8059만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.57%
보유액
46
신규
1
증가
8
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$2026만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1124만 |
| 3 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$496만 |
| 4 |
iShares MSCI Thailand ETF
THD
|
+US$345만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
|
+US$4935만 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$2912만 |
| 3 |
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
|
+US$2108만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1028만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$440만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.02% |
| 2 | 금융 | 1.25% |
| 3 | 부동산 | 0.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.48억 | 22.97% |
600,571
-4,419
| -0.7% | -US$320만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
2
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29억
| US$3.29억 | 16.87% |
4,783,652
+74,706
| +2% | +US$496만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.24억 | 16.57% |
431,993
-323
| -0.1% | -US$23.5만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.19억 | 16.35% |
464,796
-3,362
| -0.7% | -US$224만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$1.46억 | 7.46% |
1,341,618
-311,290
| -19% | -US$2912만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$9115만 | 4.67% |
123,779
+16,336
| +15% | +US$1124만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
AAM SLC Low Duration Income ETF
LODI
US$1.09억
| US$5037만 | 2.58% |
2,000,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
AAM Crescent CLO ETF
CLOC
US$6137만
| US$4988만 | 2.56% |
2,000,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78억
| US$2508만 | 1.28% |
441,619
-381,421
| -46% | -US$2108만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.28억
| US$2431만 | 1.25% |
2,226,308
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
11
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$2069만 | 1.06% |
+478,020
| 신규 | +US$2026만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$2053만 | 1.05% |
415,685
+30,560
| +8% | +US$149만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$2027만 | 1.04% |
552,918
+38,311
| +7% | +US$135만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.28억
| US$1944만 | 1% |
268,832
+48,319
| +22% | +US$345만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1611만 | 0.83% |
238,587
-159,823
| -40% | -US$1028만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54억
| US$1091만 | 0.56% |
404,976
-2,265
| -0.6% | -US$6.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.4억
| US$724만 | 0.37% |
640,290
-158,723
| -20% | -US$221만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$487만 | 0.25% |
52,172
-5,200
| -9% | -US$47.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$306만 | 0.16% |
29,494
-42,754
| -59% | -US$440만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
20
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.37억
| US$282만 | 0.14% |
62,060
+3,150
| +5% | +US$14.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
21
Vivid Seats
SEAT
US$3226만
| US$271만 | 0.14% |
415,529
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$217만 | 0.11% |
46,989
-4,251
| -8% | -US$19.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Equinix
EQIX
US$973억
| US$174만 | 0.09% |
1,666
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$146만 | 0.07% |
6,535
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$146만 | 0.07% |
8,136
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Sun Life Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sun Life Financial는 US$19.5억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Sun Life Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$8059만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 추정 US$31.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sun Life Financial는 Columbia Research Enhanced Core ETF에 US$2069만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sun Life Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Columbia Research Enhanced Core ETF으로, US$2069만 상당의 478,020주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sun Life Financial로, 추정 증가액은 US$1124만 규모예요.
- Sun Life Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Singapore ETF이며, 추정 감소액은 US$4935만예요.
- Sun Life Financial는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sun Life Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.5억 중 93%를 차지해요.
- Sun Life Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Sun Life Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$19.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Sun Life Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.