で公開中です！
詳しく見る
Sun Life Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.5億
売買回転率
6.52%
推定1年リターン
25.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.71%
1年予想リターン
+25.88%
3年間の予想リターン
+65.72%
5年予想リターン
+57.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.91億
(+11%)
資金フロー
-$8059万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.57%
保有額
46
新規
1
買い増し
8
減少
14
解消
2
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+$2026万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1124万 |
| 3 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+$496万 |
| 4 |
iShares MSCI Thailand ETF
THD
|
+$345万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
|
+$4935万 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$2912万 |
| 3 |
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
|
+$2108万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$1028万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$440万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.02% |
| 2 | 金融 | 1.25% |
| 3 | 不動産 | 0.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4.48億 | 22.97% |
600,571
-4,419
| -0.7% | -$320万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
2
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$29億
| $3.29億 | 16.87% |
4,783,652
+74,706
| +2% | +$496万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.24億 | 16.57% |
431,993
-323
| -0.1% | -$23.5万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.19億 | 16.35% |
464,796
-3,362
| -0.7% | -$224万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$116億
| $1.46億 | 7.46% |
1,341,618
-311,290
| -19% | -$2912万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $9115万 | 4.67% |
123,779
+16,336
| +15% | +$1124万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
7
AAM SLC Low Duration Income ETF
LODI
$1.09億
| $5037万 | 2.58% |
2,000,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
AAM Crescent CLO ETF
CLOC
$6137万
| $4988万 | 2.56% |
2,000,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
$6.78億
| $2508万 | 1.28% |
441,619
-381,421
| -46% | -$2108万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Crescent Capital BDC
CCAP
$3.28億
| $2431万 | 1.25% |
2,226,308
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
11
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $2069万 | 1.06% |
+478,020
| 新規 | +$2026万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $2053万 | 1.05% |
415,685
+30,560
| +8% | +$149万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$13.3億
| $2027万 | 1.04% |
552,918
+38,311
| +7% | +$135万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
iShares MSCI Thailand ETF
THD
$4.28億
| $1944万 | 1% |
268,832
+48,319
| +22% | +$345万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1611万 | 0.83% |
238,587
-159,823
| -40% | -$1028万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
$2.54億
| $1091万 | 0.56% |
404,976
-2,265
| -0.6% | -$6.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
$3.4億
| $724万 | 0.37% |
640,290
-158,723
| -20% | -$221万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $487万 | 0.25% |
52,172
-5,200
| -9% | -$47.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $306万 | 0.16% |
29,494
-42,754
| -59% | -$440万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
20
iShares MSCI France ETF
EWQ
$3.37億
| $282万 | 0.14% |
62,060
+3,150
| +5% | +$14.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
21
Vivid Seats
SEAT
$3226万
| $271万 | 0.14% |
415,529
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.9億
| $217万 | 0.11% |
46,989
-4,251
| -8% | -$19.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Equinix
EQIX
$973億
| $174万 | 0.09% |
1,666
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Simon Property Group
SPG
$665億
| $146万 | 0.07% |
6,535
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $146万 | 0.07% |
8,136
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Sun Life Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sun Life Financialは46銘柄を保有し、保有額は$19.5億でした。前四半期の$17.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Sun Life Financialは2026年第2四半期に純額で$8059万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定 $31.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
相場の流れに反して、Sun Life Financialは$2069万相当のColumbia Research Enhanced Core ETFの新規ポジションを取りました。
- Sun Life Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Research Enhanced Core ETFで、株数は478,020株、評価額は$2069万でした。
- Sun Life Financialは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1124万でした。
- Sun Life Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Singapore ETFで、推定$4935万相当を減らしました。
- Sun Life Financialは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sun Life Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$19.5億のポートフォリオの93%を占めています。
- Sun Life Financialは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Sun Life Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$19.5億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSun Life Financialの 13F報告書 に基づいています。