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Sun Life Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,95 bi
Giro
6,52%
Retorno est. (1 ano)
25,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,71%
Retorno est. (1 ano)
+25,88%
Retorno est. (3 anos)
+65,72%
Retorno est. (5 anos)
+57,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 191 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 80,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,57%
Posição
46
Nova
1
Aumentada
8
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
iShares MSCI Thailand ETF
THD
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
|
+US$ 49,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
|
+US$ 21,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 4,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,02% |
| 2 | Financeiro | 1,25% |
| 3 | Imóveis | 0,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 448 mi | 22,97% |
600.571
-4.419
| -0,7% | -US$ 3,2 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,9 bi
| US$ 329 mi | 16,87% |
4.783.652
+74.706
| +2% | +US$ 4,96 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 324 mi | 16,57% |
431.993
-323
| -0,1% | -US$ 235 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 319 mi | 16,35% |
464.796
-3.362
| -0,7% | -US$ 2,24 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,6 bi
| US$ 146 mi | 7,46% |
1.341.618
-311.290
| -19% | -US$ 29,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 91,2 mi | 4,67% |
123.779
+16.336
| +15% | +US$ 11,2 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
AAM SLC Low Duration Income ETF
LODI
US$ 109 mi
| US$ 50,4 mi | 2,58% |
2.000.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
AAM Crescent CLO ETF
CLOC
US$ 61,4 mi
| US$ 49,9 mi | 2,56% |
2.000.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 678 mi
| US$ 25,1 mi | 1,28% |
441.619
-381.421
| -46% | -US$ 21,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Crescent Capital BDC
CCAP
US$ 328 mi
| US$ 24,3 mi | 1,25% |
2.226.308
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 20,7 mi | 1,06% |
+478.020
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 20,5 mi | 1,05% |
415.685
+30.560
| +8% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,33 bi
| US$ 20,3 mi | 1,04% |
552.918
+38.311
| +7% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$ 428 mi
| US$ 19,4 mi | 1% |
268.832
+48.319
| +22% | +US$ 3,45 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 16,1 mi | 0,83% |
238.587
-159.823
| -40% | -US$ 10,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$ 254 mi
| US$ 10,9 mi | 0,56% |
404.976
-2.265
| -0,6% | -US$ 65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$ 340 mi
| US$ 7,24 mi | 0,37% |
640.290
-158.723
| -20% | -US$ 2,21 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 4,87 mi | 0,25% |
52.172
-5.200
| -9% | -US$ 472 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,06 mi | 0,16% |
29.494
-42.754
| -59% | -US$ 4,4 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$ 337 mi
| US$ 2,82 mi | 0,14% |
62.060
+3.150
| +5% | +US$ 143 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Vivid Seats
SEAT
US$ 32,3 mi
| US$ 2,71 mi | 0,14% |
415.529
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| US$ 2,17 mi | 0,11% |
46.989
-4.251
| -8% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 1,74 mi | 0,09% |
1.666
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 1,46 mi | 0,07% |
6.535
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 1,46 mi | 0,07% |
8.136
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sun Life Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sun Life Financial detinha 46 posições avaliadas em US$ 1,95 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Sun Life Financial fez uma retirada líquida de US$ 80,6 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, uma posição estimada em US$ 313 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imóveis.
Na contramão da tendência, Sun Life Financial abriu uma nova posição em Columbia Research Enhanced Core ETF no valor de US$ 20,7 mi.
- A maior compra de Sun Life Financial no T2 2026 foi Columbia Research Enhanced Core ETF: 478.020 ações no valor de US$ 20,7 mi.
- Sun Life Financial foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior redução de Sun Life Financial em T2 2026 foi em iShares MSCI Singapore ETF, com um corte estimado de US$ 49,3 mi.
- Sun Life Financial encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 313 mil.
- As dez maiores posições de Sun Life Financial representam 93% de sua carteira de US$ 1,95 bi no T2 2026.
- Sun Life Financial abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sun Life Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sun Life Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.