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Sun Life Financial 投資組合持股
AUM
US$19.5億
週轉率
6.52%
1年估算報酬率
25.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.71%
1年估算報酬率
+25.88%
3年估算報酬率
+65.72%
5年估算報酬率
+57.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.5億
AUM 成長
+US$1.91億
(+11%)
資金流向
-US$8059萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.57%
持股
46
新
1
增持
8
減碼
14
已平倉
2
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$2026萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1124萬 |
| 3 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$496萬 |
| 4 |
iShares MSCI Thailand ETF
THD
|
+US$345萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
|
+US$4935萬 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$2912萬 |
| 3 |
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
|
+US$2108萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1028萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$440萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.02% |
| 2 | 金融 | 1.25% |
| 3 | 不動產 | 0.59% |
| 4 | 通訊服務 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.48億 | 22.97% |
600,571
-4,419
| -0.7% | -US$320萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
2
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29億
| US$3.29億 | 16.87% |
4,783,652
+74,706
| +2% | +US$496萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.24億 | 16.57% |
431,993
-323
| -0.1% | -US$23.5萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.19億 | 16.35% |
464,796
-3,362
| -0.7% | -US$224萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116億
| US$1.46億 | 7.46% |
1,341,618
-311,290
| -19% | -US$2912萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9115萬 | 4.67% |
123,779
+16,336
| +15% | +US$1124萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
7
AAM SLC Low Duration Income ETF
LODI
US$1.09億
| US$5037萬 | 2.58% |
2,000,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
AAM Crescent CLO ETF
CLOC
US$6137萬
| US$4988萬 | 2.56% |
2,000,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78億
| US$2508萬 | 1.28% |
441,619
-381,421
| -46% | -US$2108萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.28億
| US$2431萬 | 1.25% |
2,226,308
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
11
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$2069萬 | 1.06% |
+478,020
| 新 | +US$2026萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$2053萬 | 1.05% |
415,685
+30,560
| +8% | +US$149萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3億
| US$2027萬 | 1.04% |
552,918
+38,311
| +7% | +US$135萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.28億
| US$1944萬 | 1% |
268,832
+48,319
| +22% | +US$345萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1611萬 | 0.83% |
238,587
-159,823
| -40% | -US$1028萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54億
| US$1091萬 | 0.56% |
404,976
-2,265
| -0.6% | -US$6.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.4億
| US$724萬 | 0.37% |
640,290
-158,723
| -20% | -US$221萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$487萬 | 0.25% |
52,172
-5,200
| -9% | -US$47.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$306萬 | 0.16% |
29,494
-42,754
| -59% | -US$440萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
20
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.37億
| US$282萬 | 0.14% |
62,060
+3,150
| +5% | +US$14.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
21
Vivid Seats
SEAT
US$3226萬
| US$271萬 | 0.14% |
415,529
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9億
| US$217萬 | 0.11% |
46,989
-4,251
| -8% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Equinix
EQIX
US$973億
| US$174萬 | 0.09% |
1,666
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$146萬 | 0.07% |
6,535
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$146萬 | 0.07% |
8,136
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Sun Life Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sun Life Financial持有46個部位，價值US$19.5億，較前一季的US$17.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Sun Life Financial於2026年第2季淨撤出US$8059萬，平倉2個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，這筆估值約為US$31.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為金融和不動產。
與趨勢相反，Sun Life Financial新建了Columbia Research Enhanced Core ETF的部位，價值US$2069萬。
- Sun Life Financial在2026年第2季最大筆買進的是Columbia Research Enhanced Core ETF：共買進478,020股，價值US$2069萬。
- Sun Life Financial在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$1124萬。
- Sun Life Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Singapore ETF，估計減持了US$4935萬。
- Sun Life Financial於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$31.3萬。
- 在2026年第2季，Sun Life Financial的投資組合規模為US$19.5億，前十大持股占93%。
- Sun Life Financial在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Sun Life Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$19.5億。
根據Sun Life Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。