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Axxcess Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$62.8億
週轉率
66.2%
1年估算報酬率
24.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.43%
1年估算報酬率
+24.26%
3年估算報酬率
+73.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$62.8億
AUM 成長
+US$31.6億
(+101%)
資金流向
+US$27.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
43.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.03%
持股
1,065
新
692
增持
193
減碼
150
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$3.38億 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.14億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$8380萬 |
| 4 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+US$7446萬 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$6072萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2007萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1006萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$561萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$400萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$340萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.26% |
| 2 | 科技 | 11.37% |
| 3 | 金融 | 4.53% |
| 4 | 工業 | 3.39% |
| 5 | 通訊服務 | 3.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$3.49億 | 5.55% |
+1,014,136
| 新 | +US$3.38億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.83億 | 2.92% |
1,850,416
+61,241
| +3% | +US$606萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.59億 | 2.53% |
561,622
+8,726
| +2% | +US$250萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1.14億 | 1.82% |
+1,282,419
| 新 | +US$1.14億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.09億 | 1.73% |
2,161,356
+105,897
| +5% | +US$525萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.08億 | 1.72% |
539,701
+29,470
| +6% | +US$606萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$9724萬 | 1.55% |
1,922,804
-397,238
| -17% | -US$2007萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9344萬 | 1.49% |
251,579
+16,191
| +7% | +US$655萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$8709萬 | 1.39% |
+1,080,918
| 新 | +US$8380萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$8424萬 | 1.34% |
1,092,516
+43,593
| +4% | +US$320萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8394萬 | 1.34% |
122,217
+5,468
| +5% | +US$365萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8119萬 | 1.29% |
342,342
+14,642
| +4% | +US$368萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106億
| US$7672萬 | 1.22% |
+1,025,175
| 新 | +US$7446萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$7610萬 | 1.21% |
830,390
-3,079
| -0.4% | -US$28.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$7414萬 | 1.18% |
1,478,317
+42,619
| +3% | +US$214萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6999萬 | 1.11% |
199,955
+2,617
| +1% | +US$94.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6862萬 | 1.09% |
181,657
+4,587
| +3% | +US$184萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$6690萬 | 1.06% |
451,113
-5,957
| -1% | -US$81.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$6239萬 | 0.99% |
1,058,974
+40,665
| +4% | +US$228萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$6064萬 | 0.97% |
+674,848
| 新 | +US$5179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$5980萬 | 0.95% |
+961,433
| 新 | +US$6072萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$5949萬 | 0.95% |
+336,790
| 新 | +US$5769萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$5933萬 | 0.94% |
+1,171,791
| 新 | +US$5925萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$5734萬 | 0.91% |
+1,241,604
| 新 | +US$5713萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4億
| US$5627萬 | 0.9% |
+732,637
| 新 | +US$5625萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Axxcess Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Axxcess Wealth Management持有1,065個部位，價值US$62.8億，較前一季的US$31.2億增加101%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Axxcess Wealth Management在2026年第2季投入US$27.6億淨新增資金，建立692個新部位，並加碼193個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共1,014,136股，價值US$3.49億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的59%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$2007萬。
- Axxcess Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共買進1,014,136股，價值US$3.49億。
- Axxcess Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2001萬。
- Axxcess Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$2007萬。
- Axxcess Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$1006萬。
- 在2026年第2季，Axxcess Wealth Management的投資組合規模為US$62.8億，前十大持股占22%。
- Axxcess Wealth Management在2026年第2季新增了692個部位，並平倉13個部位。
- Axxcess Wealth Management的投資組合價值較前一季上升101%，達到US$62.8億。
根據Axxcess Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。