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Axxcess Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6283 M
Rotación
66.2%
Rendimiento estimado a 1 año
24.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3163 M
(+101%)
Flujo de capital
+USD 2764 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
43.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.03%
Posición
1,065
Nuevas
692
Aumentadas
193
Reducidas
150
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 338 M |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 114 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 83.8 M |
| 4 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+USD 74.5 M |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 60.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 3.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.26% |
| 2 | Tecnología | 11.37% |
| 3 | Finanzas | 4.53% |
| 4 | Industriales | 3.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 349 M | 5.55% |
+1,014,136
| Nuevas | +USD 338 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 183 M | 2.92% |
1,850,416
+61,241
| +3% | +USD 6.06 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 159 M | 2.53% |
561,622
+8,726
| +2% | +USD 2.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 114 M | 1.82% |
+1,282,419
| Nuevas | +USD 114 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 109 M | 1.73% |
2,161,356
+105,897
| +5% | +USD 5.25 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 108 M | 1.72% |
539,701
+29,470
| +6% | +USD 6.06 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 97.2 M | 1.55% |
1,922,804
-397,238
| -17% | -USD 20.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 93.4 M | 1.49% |
251,579
+16,191
| +7% | +USD 6.55 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 87.1 M | 1.39% |
+1,080,918
| Nuevas | +USD 83.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 84.2 M | 1.34% |
1,092,516
+43,593
| +4% | +USD 3.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 83.9 M | 1.34% |
122,217
+5,468
| +5% | +USD 3.65 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 81.2 M | 1.29% |
342,342
+14,642
| +4% | +USD 3.68 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
USD 10.6 mil M
| USD 76.7 M | 1.22% |
+1,025,175
| Nuevas | +USD 74.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 76.1 M | 1.21% |
830,390
-3,079
| -0.4% | -USD 282 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 74.1 M | 1.18% |
1,478,317
+42,619
| +3% | +USD 2.14 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 70 M | 1.11% |
199,955
+2,617
| +1% | +USD 942 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 68.6 M | 1.09% |
181,657
+4,587
| +3% | +USD 1.84 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 66.9 M | 1.06% |
451,113
-5,957
| -1% | -USD 818 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 62.4 M | 0.99% |
1,058,974
+40,665
| +4% | +USD 2.28 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 60.6 M | 0.97% |
+674,848
| Nuevas | +USD 51.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 59.8 M | 0.95% |
+961,433
| Nuevas | +USD 60.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 59.5 M | 0.95% |
+336,790
| Nuevas | +USD 57.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 59.3 M | 0.94% |
+1,171,791
| Nuevas | +USD 59.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 57.3 M | 0.91% |
+1,241,604
| Nuevas | +USD 57.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1642 M
| USD 56.3 M | 0.9% |
+732,637
| Nuevas | +USD 56.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Axxcess Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Axxcess Wealth Management mantenía 1,065 posiciones por un valor de USD 6283 M, un aumento de 101% frente a los USD 3120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Axxcess Wealth Management destinó USD 2764 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 692 nuevas posiciones y aumentó 193 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1,014,136 acciones con un valor de USD 349 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 20.1 M.
- La mayor compra de Axxcess Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1,014,136 acciones por un valor de USD 349 M.
- Axxcess Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de Axxcess Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 20.1 M.
- Axxcess Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de Axxcess Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 6283 M en T2 2026.
- Axxcess Wealth Management abrió 692 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Axxcess Wealth Management aumentó 101% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6283 M.
Según el Informe 13F de Axxcess Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.