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Axxcess Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,28 bi
Giro
66,2%
Retorno est. (1 ano)
24,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,43%
Retorno est. (1 ano)
+24,26%
Retorno est. (3 anos)
+73,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,16 bi
(+101%)
Fluxo de capital
+US$ 2,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
43,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,03%
Posição
1.065
Nova
692
Aumentada
193
Reduzida
150
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 338 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 114 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 83,8 mi |
| 4 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+US$ 74,5 mi |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 60,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 3,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,26% |
| 2 | Tecnologia | 11,37% |
| 3 | Financeiro | 4,53% |
| 4 | Industriais | 3,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 349 mi | 5,55% |
+1.014.136
| Nova | +US$ 338 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 183 mi | 2,92% |
1.850.416
+61.241
| +3% | +US$ 6,06 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 159 mi | 2,53% |
561.622
+8.726
| +2% | +US$ 2,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 114 mi | 1,82% |
+1.282.419
| Nova | +US$ 114 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 109 mi | 1,73% |
2.161.356
+105.897
| +5% | +US$ 5,25 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 108 mi | 1,72% |
539.701
+29.470
| +6% | +US$ 6,06 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 97,2 mi | 1,55% |
1.922.804
-397.238
| -17% | -US$ 20,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 93,4 mi | 1,49% |
251.579
+16.191
| +7% | +US$ 6,55 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 87,1 mi | 1,39% |
+1.080.918
| Nova | +US$ 83,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 84,2 mi | 1,34% |
1.092.516
+43.593
| +4% | +US$ 3,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 83,9 mi | 1,34% |
122.217
+5.468
| +5% | +US$ 3,65 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 81,2 mi | 1,29% |
342.342
+14.642
| +4% | +US$ 3,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$ 10,6 bi
| US$ 76,7 mi | 1,22% |
+1.025.175
| Nova | +US$ 74,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 76,1 mi | 1,21% |
830.390
-3.079
| -0,4% | -US$ 282 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 74,1 mi | 1,18% |
1.478.317
+42.619
| +3% | +US$ 2,14 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 70 mi | 1,11% |
199.955
+2.617
| +1% | +US$ 942 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 68,6 mi | 1,09% |
181.657
+4.587
| +3% | +US$ 1,84 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 66,9 mi | 1,06% |
451.113
-5.957
| -1% | -US$ 818 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 62,4 mi | 0,99% |
1.058.974
+40.665
| +4% | +US$ 2,28 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 60,6 mi | 0,97% |
+674.848
| Nova | +US$ 51,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 59,8 mi | 0,95% |
+961.433
| Nova | +US$ 60,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 59,5 mi | 0,95% |
+336.790
| Nova | +US$ 57,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 59,3 mi | 0,94% |
+1.171.791
| Nova | +US$ 59,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 57,3 mi | 0,91% |
+1.241.604
| Nova | +US$ 57,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,64 bi
| US$ 56,3 mi | 0,9% |
+732.637
| Nova | +US$ 56,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Axxcess Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Axxcess Wealth Management detinha 1.065 posições avaliadas em US$ 6,28 bi, alta de 101% em relação a US$ 3,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Axxcess Wealth Management alocou US$ 2,76 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 692 novas posições e aumentando 193 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.014.136 ações no valor de US$ 349 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior compra de Axxcess Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.014.136 ações no valor de US$ 349 mi.
- Axxcess Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de Axxcess Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- Axxcess Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de Axxcess Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 6,28 bi no T2 2026.
- Axxcess Wealth Management abriu 692 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Axxcess Wealth Management subiu 101% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Axxcess Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.