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Cinctive Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,72 bi
Giro
66,14%
Retorno est. (1 ano)
43,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,67%
Retorno est. (1 ano)
+43,27%
Retorno est. (3 anos)
+162,77%
Retorno est. (5 anos)
+210,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,18 bi
(+77%)
Fluxo de capital
+US$ 821 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
30,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,67%
Posição
570
Nova
217
Aumentada
114
Reduzida
73
Encerrada
160
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 49,2 mi |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$ 38,5 mi |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$ 31,5 mi |
| 5 |
EROC
ERock Inc
EROC
|
+US$ 31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$ 31,5 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 27,7 mi |
| 3 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,2 mi |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 19,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,76% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,33% |
| 3 | Industriais | 12,57% |
| 4 | Diversos | 10,99% |
| 5 | Tecnologia | 8,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 131 mi | 4,82% |
+175.200
| Nova | +US$ 127 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 77,3 mi | 2,85% |
487.551
+247.859
| +103% | +US$ 38,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 52,6 mi | 1,94% |
+175.100
| Nova | +US$ 49,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 46,5 mi | 1,71% |
+350.165
| Nova | +US$ 31,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 37,6 mi | 1,39% |
+51.100
| Nova | +US$ 35,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 34,5 mi | 1,27% |
+144.946
| Nova | +US$ 31,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 34 mi | 1,25% |
96.438
+14.162
| +17% | +US$ 4,61 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Lifezone Metals
LZM
US$ 275 mi
| US$ 32,5 mi | 1,2% |
8.375.231
+700.000
| +9% | +US$ 3,27 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 31,1 mi | 1,14% |
346.859
+317.460
| +1.080% | +US$ 28,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 30,2 mi | 1,11% |
327.924
+220.267
| +205% | +US$ 20,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 29,7 mi | 1,09% |
+240.806
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 29,1 mi | 1,07% |
612.269
+333.159
| +119% | +US$ 15 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
EROC
13
ERock Inc
EROC
US$ 448 mi
| US$ 28,2 mi | 1,04% |
+1.947.261
| Nova | +US$ 31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 27,9 mi | 1,03% |
374.110
+273.825
| +273% | +US$ 20,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 27,2 mi | 1% |
+309.368
| Nova | +US$ 28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 26,5 mi | 0,98% |
124.550
+30.835
| +33% | +US$ 6,94 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$ 5,49 bi
| US$ 25,4 mi | 0,94% |
2.720.765
+1.899.980
| +231% | +US$ 18,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 23,7 mi | 0,87% |
256.049
+74.795
| +41% | +US$ 6,96 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 23,5 mi | 0,86% |
116.903
+79.575
| +213% | +US$ 15,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,9 mi | 0,81% |
+109.500
| Nova | +US$ 22,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Tamboran Resources
TBN
US$ 886 mi
| US$ 21,3 mi | 0,78% |
655.326
+553.315
| +542% | +US$ 19,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 21,3 mi | 0,78% |
155.611
+142.142
| +1.055% | +US$ 21,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 20,5 mi | 0,76% |
+538.653
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 19,5 mi | 0,72% |
257.299
+240.665
| +1.447% | +US$ 16 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 19,3 mi | 0,71% |
150.456
+133.749
| +801% | +US$ 15,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cinctive Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cinctive Capital Management detinha 570 posições avaliadas em US$ 2,72 bi, alta de 77% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Cinctive Capital Management alocou US$ 821 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 217 novas posições e aumentando 114 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 175.100 ações no valor de US$ 52,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 18% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Valero Energy, com um corte estimado de US$ 27,7 mi.
- A maior compra de Cinctive Capital Management no T2 2026 foi iShares Russell 2000 ETF: 175.100 ações no valor de US$ 52,6 mi.
- Cinctive Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vistra no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 38,5 mi.
- A maior redução de Cinctive Capital Management em T2 2026 foi em Valero Energy, com um corte estimado de US$ 27,7 mi.
- Cinctive Capital Management encerrou totalmente sua posição em Forgent Power Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 31,5 mi.
- As dez maiores posições de Cinctive Capital Management representam 19% de sua carteira de US$ 2,72 bi no T2 2026.
- Cinctive Capital Management abriu 217 novas posições e encerrou 160 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cinctive Capital Management subiu 77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cinctive Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.