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Smith Salley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,3 bi
Giro
11,81%
Retorno est. (1 ano)
38,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,51%
Retorno est. (1 ano)
+38,65%
Retorno est. (3 anos)
+105,94%
Retorno est. (5 anos)
+133,49%
Retorno est. (10 anos)
+416,1%
AUM
US$ 2,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 313 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 20 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,88%
Posição
288
Nova
21
Aumentada
121
Reduzida
89
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 14,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 10,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,16% |
| 2 | Financeiro | 14,27% |
| 3 | Industriais | 9,22% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Diversos | 8,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 156 mi | 6,77% |
778.282
+2.156
| +0,3% | +US$ 443 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 119 mi | 5,18% |
412.027
-4.424
| -1% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 98,1 mi | 4,26% |
277.743
-571
| -0,2% | -US$ 204 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 90,9 mi | 3,95% |
243.743
+2.634
| +1% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 63,4 mi | 2,75% |
266.045
-14.978
| -5% | -US$ 3,76 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 61,5 mi | 2,67% |
162.684
+37.187
| +30% | +US$ 14,9 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 56,8 mi | 2,47% |
49.183
-1.233
| -2% | -US$ 925 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 53,2 mi | 2,31% |
162.429
+1.342
| +0,8% | +US$ 417 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 53,1 mi | 2,31% |
26.703
+503
| +2% | +US$ 801 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 50,9 mi | 2,21% |
101.635
-890
| -0,9% | -US$ 428 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 45,5 mi | 1,98% |
80.744
+117
| +0,1% | +US$ 71,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 42,2 mi | 1,83% |
278.620
-2.405
| -0,9% | -US$ 380 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 41,3 mi | 1,79% |
120.349
-395
| -0,3% | -US$ 127 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 40,8 mi | 1,77% |
102.631
-7.841
| -7% | -US$ 3,1 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 40,6 mi | 1,76% |
214.007
+18
| +0% | +US$ 3,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 40 mi | 1,74% |
159.074
-1.717
| -1% | -US$ 369 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 39,5 mi | 1,72% |
447.932
+257.320
| +135% | +US$ 18,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 34,5 mi | 1,5% |
203.226
+5.234
| +3% | +US$ 822 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 32 mi | 1,39% |
364.690
+925
| +0,3% | +US$ 83,7 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 31,8 mi | 1,38% |
106.712
-180.864
| -63% | -US$ 36,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 30,8 mi | 1,34% |
86.221
+9.621
| +13% | +US$ 3,46 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 29,5 mi | 1,28% |
58.868
-530
| -0,9% | -US$ 254 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 29,5 mi | 1,28% |
133.706
-1.182
| -0,9% | -US$ 268 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 28,8 mi | 1,25% |
49.596
+47.835
| +2.716% | +US$ 19,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 28,5 mi | 1,24% |
23.731
+2.764
| +13% | +US$ 2,82 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Smith Salley Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smith Salley Wealth Management detinha 288 posições avaliadas em US$ 2,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Smith Salley Wealth Management mostra 21 novas, 121 aumentaram, 89 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Citigroup: 24.395 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de Marvell Technology, estimada em US$ 36,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Smith Salley Wealth Management no T2 2026 foi Citigroup: 24.395 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Smith Salley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,6 mi.
- A maior redução de Smith Salley Wealth Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 36,3 mi.
- Smith Salley Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Smith Salley Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 2,3 bi no T2 2026.
- Smith Salley Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smith Salley Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Salley Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.