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Smith Salley Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$23億
週轉率
11.81%
1年估算報酬率
38.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.51%
1年估算報酬率
+38.65%
3年估算報酬率
+105.94%
5年估算報酬率
+133.49%
10年估算報酬率
+416.1%
AUM
US$23億
AUM 成長
+US$3.13億
(+16%)
資金流向
+US$1998萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.88%
持股
288
新
21
增持
121
減碼
89
已平倉
13
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1961萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$1855萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1491萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$1252萬 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1074萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3626萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1460萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1117萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$528萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$464萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.16% |
| 2 | 金融 | 14.27% |
| 3 | 工業 | 9.22% |
| 4 | 醫療保健 | 8.63% |
| 5 | 其他 | 8.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.56億 | 6.77% |
778,282
+2,156
| +0.3% | +US$44.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.19億 | 5.18% |
412,027
-4,424
| -1% | -US$127萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$9813萬 | 4.26% |
277,743
-571
| -0.2% | -US$20.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9092萬 | 3.95% |
243,743
+2,634
| +1% | +US$107萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6341萬 | 2.75% |
266,045
-14,978
| -5% | -US$376萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6145萬 | 2.67% |
162,684
+37,187
| +30% | +US$1491萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$5677萬 | 2.47% |
49,183
-1,233
| -2% | -US$92.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5317萬 | 2.31% |
162,429
+1,342
| +0.8% | +US$41.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
ASML
ASML
US$6327億
| US$5312萬 | 2.31% |
26,703
+503
| +2% | +US$80.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5086萬 | 2.21% |
101,635
-890
| -0.9% | -US$42.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4548萬 | 1.98% |
80,744
+117
| +0.1% | +US$7.15萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$4221萬 | 1.83% |
278,620
-2,405
| -0.9% | -US$38萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$4129萬 | 1.79% |
120,349
-395
| -0.3% | -US$12.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$4076萬 | 1.77% |
102,631
-7,841
| -7% | -US$310萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$4060萬 | 1.76% |
214,007
+18
| +0% | +US$3,301 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4003萬 | 1.74% |
159,074
-1,717
| -1% | -US$36.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957億
| US$3949萬 | 1.72% |
447,932
+257,320
| +135% | +US$1855萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$3452萬 | 1.5% |
203,226
+5,234
| +3% | +US$82.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$3201萬 | 1.39% |
364,690
+925
| +0.3% | +US$8.37萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$3179萬 | 1.38% |
106,712
-180,864
| -63% | -US$3626萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3081萬 | 1.34% |
86,221
+9,621
| +13% | +US$346萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2951萬 | 1.28% |
58,868
-530
| -0.9% | -US$25.4萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$2948萬 | 1.28% |
133,706
-1,182
| -0.9% | -US$26.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2881萬 | 1.25% |
49,596
+47,835
| +2,716% | +US$1961萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2846萬 | 1.24% |
23,731
+2,764
| +13% | +US$282萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
相似基金
Smith Salley Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith Salley Wealth Management持有288個部位，價值US$23億，較前一季的US$19.9億增加16%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Smith Salley Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加121檔、減碼89檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Citigroup：共24,395股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是Marvell Technology，估計金額為US$3626萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的30%上升，其次為金融和工業。
- Smith Salley Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Citigroup：共買進24,395股，價值US$341萬。
- Smith Salley Wealth Management在2026年第2季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$1961萬。
- Smith Salley Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Marvell Technology，估計減持了US$3626萬。
- Smith Salley Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1460萬。
- 在2026年第2季，Smith Salley Wealth Management的投資組合規模為US$23億，前十大持股占35%。
- Smith Salley Wealth Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Smith Salley Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$23億。
根據Smith Salley Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。