我們已在上線！
進一步了解
Focused Investors 投資組合持股
AUM
US$29.6億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
15.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.5%
1年估算報酬率
+15.6%
3年估算報酬率
+51.26%
5年估算報酬率
+77.43%
10年估算報酬率
+309.27%
AUM
US$29.6億
AUM 成長
-US$1.13億
(-3.7%)
資金流向
-US$2.59億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.03%
持股
24
新
2
增持
–
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$8548萬 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$6758萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1.07億 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2642萬 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2461萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2053萬 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$2043萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 27.76% |
| 2 | 金融 | 23.6% |
| 3 | 工業 | 15.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.73% |
| 5 | 資訊科技 | 10.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$2.47億 | 8.33% |
244,000
-27,100
| -10% | -US$2642萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Morgan Stanley
MS
US$2889億
| US$2.31億 | 7.79% |
1,104,050
-124,300
| -10% | -US$2461萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$2.15億 | 7.27% |
847,800
-88,100
| -9% | -US$2053萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$1.84億 | 6.22% |
443,500
-46,200
| -9% | -US$1712萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$966億
| US$1.79億 | 6.03% |
461,600
-48,200
| -9% | -US$1788萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Cigna
CI
US$835億
| US$1.73億 | 5.82% |
625,900
-72,300
| -10% | -US$2043萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1.62億 | 5.46% |
433,700
-45,700
| -10% | -US$1849萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$1.6億 | 5.41% |
1,664,650
-177,500
| -10% | -US$1810萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
American Express
AXP
US$2196億
| US$1.54億 | 5.2% |
455,650
-46,800
| -9% | -US$1498萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
FedEx
FDX
US$719億
| US$1.33億 | 4.49% |
425,000
-43,900
| -9% | -US$1595萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$1.32億 | 4.45% |
972,650
-100,100
| -9% | -US$1497萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1.25億 | 4.22% |
825,300
-87,800
| -10% | -US$1388萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$9942萬 | 3.36% |
367,800
-39,500
| -10% | -US$1133萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Global Payments
GPN
US$227億
| US$9439萬 | 3.19% |
1,300,800
-134,100
| -9% | -US$923萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$8620萬 | 2.91% |
390,950
-43,400
| -10% | -US$986萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
L3Harris
LHX
US$473億
| US$8257萬 | 2.79% |
284,150
-30,100
| -10% | -US$956萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$8174萬 | 2.76% |
557,750
-59,400
| -10% | -US$1077萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$8164萬 | 2.76% |
160,300
-17,100
| -10% | -US$986萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$7535萬 | 2.54% |
147,900
-15,100
| -9% | -US$816萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Centene
CNC
US$352億
| US$7175萬 | 2.42% |
1,117,750
-115,400
| -9% | -US$617萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
Marsh
MRSH
US$951億
| US$6738萬 | 2.27% |
+404,300
| 新 | +US$6758萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3270億
| US$6648萬 | 2.24% |
188,500
-19,000
| -9% | -US$618萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
23
Accenture
ACN
US$1583億
| US$6127萬 | 2.07% |
+492,400
| 新 | +US$8548萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2624億
| – | – |
-555,450
| 已平倉 | -US$1.07億 | – |
|
相似基金
Focused Investors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Focused Investors持有24個部位，管理資產為US$29.6億，較前一季的US$30.8億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Focused Investors於2026年第2季淨撤出US$2.59億，結清1個部位並減持21項持股。 最受矚目的出清持股是RTX Corp，這筆估值約為US$1.07億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的28%，較前一季的24%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Focused Investors新建了Accenture的部位，價值US$6127萬。
- Focused Investors在2026年第2季最大筆買進的是Accenture：共買進492,400股，價值US$6127萬。
- Focused Investors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs，估計減持了US$2642萬。
- Focused Investors於2026年第2季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$1.07億。
- 在2026年第2季，Focused Investors的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占62%。
- Focused Investors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Focused Investors的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$29.6億。
根據Focused Investors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。