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FI
Focused Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
15.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.5%
1年予想リターン
+15.6%
3年間の予想リターン
+51.26%
5年予想リターン
+77.43%
10年間の推定リターン
+309.27%
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
-$1.13億
(-3.7%)
資金フロー
-$2.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.03%
保有額
24
新規
2
買い増し
–
減少
21
解消
1
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$8548万 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+$6758万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$1.07億 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$2642万 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+$2461万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2053万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$2043万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 27.76% |
| 2 | 金融 | 23.6% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.77% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.73% |
| 5 | 情報技術 | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2.47億 | 8.33% |
244,000
-27,100
| -10% | -$2642万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2.31億 | 7.79% |
1,104,050
-124,300
| -10% | -$2461万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2.15億 | 7.27% |
847,800
-88,100
| -9% | -$2053万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.84億 | 6.22% |
443,500
-46,200
| -9% | -$1712万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Elevance Health
ELV
$929億
| $1.79億 | 6.03% |
461,600
-48,200
| -9% | -$1788万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Cigna
CI
$799億
| $1.73億 | 5.82% |
625,900
-72,300
| -10% | -$2043万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.62億 | 5.46% |
433,700
-45,700
| -10% | -$1849万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1.6億 | 5.41% |
1,664,650
-177,500
| -10% | -$1810万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
American Express
AXP
$2118億
| $1.54億 | 5.2% |
455,650
-46,800
| -9% | -$1498万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
FedEx
FDX
$695億
| $1.33億 | 4.49% |
425,000
-43,900
| -9% | -$1595万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1.32億 | 4.45% |
972,650
-100,100
| -9% | -$1497万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.25億 | 4.22% |
825,300
-87,800
| -10% | -$1388万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
McDonald's
MCD
$1719億
| $9942万 | 3.36% |
367,800
-39,500
| -10% | -$1133万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Global Payments
GPN
$221億
| $9439万 | 3.19% |
1,300,800
-134,100
| -9% | -$923万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $8620万 | 2.91% |
390,950
-43,400
| -10% | -$986万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
L3Harris
LHX
$463億
| $8257万 | 2.79% |
284,150
-30,100
| -10% | -$956万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
Oracle
ORCL
$3887億
| $8174万 | 2.76% |
557,750
-59,400
| -10% | -$1077万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $8164万 | 2.76% |
160,300
-17,100
| -10% | -$986万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $7535万 | 2.54% |
147,900
-15,100
| -9% | -$816万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
Centene
CNC
$342億
| $7175万 | 2.42% |
1,117,750
-115,400
| -9% | -$617万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
Marsh
MRSH
$899億
| $6738万 | 2.27% |
+404,300
| 新規 | +$6758万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $6648万 | 2.24% |
188,500
-19,000
| -9% | -$618万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
23
Accenture
ACN
$1406億
| $6127万 | 2.07% |
+492,400
| 新規 | +$8548万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2614億
| – | – |
-555,450
| 解消 | -$1.07億 | – |
|
類似するファンド
Focused Investorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Focused Investorsは$29.6億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$30.8億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Focused Investorsは2026年第2四半期に純額で$2.59億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を21銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はRTX Corpで、推定 $1.07億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち28%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Focused Investorsは$6127万相当のAccentureの新規ポジションを取りました。
- Focused Investorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は492,400株、評価額は$6127万でした。
- Focused Investorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$2642万相当を減らしました。
- Focused Investorsは2026年第2四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.07億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Focused Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの62%を占めています。
- Focused Investorsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Focused Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$29.6億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のFocused Investorsの 13F報告書 に基づいています。