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Klingman & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.5億
売買回転率
13.19%
推定1年リターン
23.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.84%
1年予想リターン
+23.18%
3年間の予想リターン
+59.34%
5年予想リターン
+62.44%
10年間の推定リターン
+178.86%
AUM
$23.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.6億
(+12%)
資金フロー
+$3626万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.66%
保有額
364
新規
34
買い増し
165
減少
115
解消
14
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
6.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$2322万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$936万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$431万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$352万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$542万 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$303万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$282万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$272万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.14% |
| 2 | 情報技術 | 7.23% |
| 3 | 金融 | 3.14% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.54% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.97億 | 16.92% |
530,731
+4,030
| +0.8% | +$293万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1.31億 | 5.58% |
2,611,590
+186,174
| +8% | +$936万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.24億 | 5.27% |
1,604,169
+48,024
| +3% | +$352万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $9679万 | 4.12% |
1,002,180
+44,824
| +5% | +$431万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8876万 | 3.78% |
1,245,724
+34,785
| +3% | +$242万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $8851万 | 3.77% |
596,811
+4,016
| +0.7% | +$55.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8577万 | 3.65% |
114,856
-459
| -0.4% | -$33.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $7697万 | 3.28% |
646,841
-7,973
| -1% | -$91.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7638万 | 3.25% |
263,977
-5,865
| -2% | -$168万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $7134万 | 3.04% |
1,173,526
+19
| +0% | +$1,137 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $5876万 | 2.5% |
984,338
-20,038
| -2% | -$118万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $4517万 | 1.92% |
353,559
+24,530
| +7% | +$305万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4150万 | 1.77% |
501,018
+16,929
| +3% | +$135万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $3758万 | 1.6% |
1,622,444
+41,766
| +3% | +$96.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $3740万 | 1.59% |
1,715,577
+65,214
| +4% | +$142万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $3682万 | 1.57% |
1,766,564
+66,766
| +4% | +$139万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $3423万 | 1.46% |
354,842
-6,756
| -2% | -$64.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $3335万 | 1.42% |
297,555
-26,620
| -8% | -$282万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $3318万 | 1.41% |
614,153
-3,986
| -0.6% | -$20.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $3270万 | 1.39% |
1,294,887
-9,498
| -0.7% | -$24万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $3230万 | 1.38% |
340,538
-29,321
| -8% | -$267万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $3054万 | 1.3% |
279,909
-1,132
| -0.4% | -$11.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
23
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $2961万 | 1.26% |
1,175,446
+93,892
| +9% | +$237万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $2918万 | 1.24% |
41,488
-180
| -0.4% | -$12.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
25
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $2872万 | 1.22% |
409,912
-46,966
| -10% | -$303万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
OCMI
Klingman & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Klingman & Associatesは364銘柄を保有し、保有額は$23.5億でした。前四半期の$20.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Klingman & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 34件、165件増加しました、115件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFで、保有株数は959,571株、評価額は$2324万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定額は$542万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Klingman & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFで、株数は959,571株、評価額は$2324万でした。
- Klingman & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$936万でした。
- Klingman & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定$542万相当を減らしました。
- Klingman & Associatesは2026年第2四半期にPJT Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$199万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Klingman & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$23.5億のポートフォリオの53%を占めています。
- Klingman & Associatesは2026年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Klingman & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$23.5億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のKlingman & Associatesの 13F報告書 に基づいています。