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Klingman & Associates Portfolio-Positionen
AUM
2,35 Mrd. $
Umschlag
13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+178,86 %
AUM
2,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+260 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,66 %
Position
364
Neu
34
Aufgestockt
165
Reduziert
115
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,52 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+3,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+5,42 Mio. $ |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+2,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,14 % |
| 2 | Technologie | 7,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,14 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 16,92 % |
530.731
+4.030
| +0,8 % | +2,93 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 5,58 % |
2.611.590
+186.174
| +8 % | +9,36 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 5,27 % |
1.604.169
+48.024
| +3 % | +3,52 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 96,8 Mio. $ | 4,12 % |
1.002.180
+44.824
| +5 % | +4,31 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 3,78 % |
1.245.724
+34.785
| +3 % | +2,42 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 88,5 Mio. $ | 3,77 % |
596.811
+4.016
| +0,7 % | +551.138 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 3,65 % |
114.856
-459
| -0,4 % | -332.778 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 3,28 % |
646.841
-7.973
| -1 % | -911.501 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 76,4 Mio. $ | 3,25 % |
263.977
-5.865
| -2 % | -1,68 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 3,04 % |
1.173.526
+19
| +0 % | +1.137 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 2,5 % |
984.338
-20.038
| -2 % | -1,18 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 1,92 % |
353.559
+24.530
| +7 % | +3,05 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 1,77 % |
501.018
+16.929
| +3 % | +1,35 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,6 % |
1.622.444
+41.766
| +3 % | +968.161 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 1,59 % |
1.715.577
+65.214
| +4 % | +1,42 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 1,57 % |
1.766.564
+66.766
| +4 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,46 % |
354.842
-6.756
| -2 % | -641.163 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,42 % |
297.555
-26.620
| -8 % | -2,82 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,41 % |
614.153
-3.986
| -0,6 % | -207.533 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,39 % |
1.294.887
-9.498
| -0,7 % | -239.827 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,38 % |
340.538
-29.321
| -8 % | -2,67 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,3 % |
279.909
-1.132
| -0,4 % | -116.612 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
23
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,26 % |
1.175.446
+93.892
| +9 % | +2,37 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,24 % |
41.488
-180
| -0,4 % | -120.537 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
25
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,22 % |
409.912
-46.966
| -10 % | -3,03 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCMI
Portfolio-Rückblick von Klingman & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Klingman & Associates 364 Positionen im Wert von 2,35 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingman & Associates für Q2 2026 weist 34 neu, 165 erhöht, 115 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 959.571 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF mit einem geschätzten Wert von 5,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Klingman & Associates im Q2 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 959.571 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $.
- Klingman & Associates hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingman & Associates im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,42 Mio. $.
- Klingman & Associates hat seine Position in PJT Partners im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingman & Associates machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,35 Mrd. $ aus.
- Klingman & Associates eröffnete 34 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Klingman & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .