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Klingman & Associates

Klingman & Associates Portfolio-Positionen

AUM 2,41 Mrd. $ Umschlag 25,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,45 %
AUM
2,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss
+71,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,74 %
Position
442
Neu
92
Aufgestockt
193
Reduziert
85
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+11 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,76 Mio. $
3
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+5,3 Mio. $
4
IBDY-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+4,5 Mio. $
5
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+3,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+12,8 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,17 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,02 Mio. $
4
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+1,52 Mio. $
5
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,01 %
2 Technologie 8,25 %
3 Finanzwesen 2,56 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,57 %
5 Kommunikationsdienste 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBDS-Symbol
26
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,93 %
926.915
-32.656
-3 % -788.789 $
2026 Q2
1 Quartal
SLYG-Symbol
27
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,9 %
202.931
-967
-0,5 % -110.522 $
2018 Q4
31 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
20,1 Mio. $ 0,83 %
39.092
+1.327
+4 % +613.685 $
2014 Q4
47 Quartale
VTI-Symbol
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,7 %
45.110
+140
+0,3 % +52.471 $
2014 Q4
47 Quartale
DDOG-Symbol
30
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,7 %
61.389
-6.134
-9 % -1,52 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
16,4 Mio. $ 0,68 %
72.024
+2.379
+3 % +510.046 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
32
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
15,8 Mio. $ 0,66 %
63.440
+1.644
+3 % +417.701 $
2017 Q3
36 Quartale
CFG-Symbol
33
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,61 %
228.285
-181.627
-44 % -12,8 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
SCZ-Symbol
34
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,54 %
154.941
-299
-0,2 % -25.426 $
2014 Q4
47 Quartale
NYF-Symbol
35
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,78 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,49 %
235.291
-719
-0,3 % -37.782 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,45 %
32.077
+483
+2 % +166.499 $
2017 Q3
36 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
9,7 Mio. $ 0,4 %
28.250
+413
+1 % +143.339 $
2020 Q1
26 Quartale
IWB-Symbol
38
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
8,63 Mio. $ 0,36 %
20.739
-980
-5 % -407.332 $
2015 Q2
45 Quartale
IWM-Symbol
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
8,59 Mio. $ 0,36 %
30.896
+33
+0,1 % +9.691 $
2014 Q4
47 Quartale
VOO-Symbol
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
8,15 Mio. $ 0,34 %
11.633
+224
+2 % +156.453 $
2017 Q3
36 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
7,18 Mio. $ 0,3 %
14.415
-1.015
-7 % -512.089 $
2014 Q4
47 Quartale
JPM-Symbol
42
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,27 %
19.986
-6.192
-24 % -2,17 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,27 %
39.345
+317
+0,8 % +49.566 $
2014 Q4
47 Quartale
IBDY-Symbol
44
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,2 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,26 %
257.103
+178.270
+226 % +4,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TDTT-Symbol
45
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,47 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,25 %
258.952
-5.434
-2 % -127.965 $
2022 Q4
15 Quartale
JLL-Symbol
46
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,24 %
19.051
+10
+0,1 % +3.470 $
2023 Q3
12 Quartale
SOXX-Symbol
47
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,24 %
29.907
-6.000
-17 % -1,07 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
AMAT-Symbol
48
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,23 %
10.760
+253
+2 % +128.464 $
2020 Q3
24 Quartale
META-Symbol
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,29 Mio. $ 0,22 %
7.293
+238
+3 % +148.549 $
2017 Q3
36 Quartale
AVGO-Symbol
50
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
5,19 Mio. $ 0,22 %
14.768
+333
+2 % +125.360 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2
3 4 5

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Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Klingman & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 442 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 2,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Klingman & Associates für Q3 2026 weist 92 neu, 193 erhöht, 85 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 71.106 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Citizens Financial Group mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Klingman & Associates im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 71.106 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Klingman & Associates hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Klingman & Associates im Q3 2026 entfiel auf Citizens Financial Group und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Klingman & Associates hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Klingman & Associates machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
  • Klingman & Associates eröffnete 92 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Klingman & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 2,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .