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Klingman & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.5억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
23.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.84%
1년 예상 수익률
+23.18%
3년 예상 수익률
+59.34%
5년 예상 수익률
+62.44%
10년 예상 수익률
+178.86%
AUM
US$23.5억
AUM 성장
+US$2.6억
(+12%)
자금 흐름
+US$3626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.66%
보유액
364
신규
34
증가
165
축소
115
청산됨
14
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$2322만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$936만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$431만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$352만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$305만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$542만 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$303만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$282만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$272만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.14% |
| 2 | 정보기술 | 7.23% |
| 3 | 금융 | 3.14% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.97억 | 16.92% |
530,731
+4,030
| +0.8% | +US$293만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1.31억 | 5.58% |
2,611,590
+186,174
| +8% | +US$936만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.24억 | 5.27% |
1,604,169
+48,024
| +3% | +US$352만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$9679만 | 4.12% |
1,002,180
+44,824
| +5% | +US$431만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8876만 | 3.78% |
1,245,724
+34,785
| +3% | +US$242만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$8851만 | 3.77% |
596,811
+4,016
| +0.7% | +US$55.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8577만 | 3.65% |
114,856
-459
| -0.4% | -US$33.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$7697만 | 3.28% |
646,841
-7,973
| -1% | -US$91.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7638만 | 3.25% |
263,977
-5,865
| -2% | -US$168만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$7134만 | 3.04% |
1,173,526
+19
| +0% | +US$1.14천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$5876만 | 2.5% |
984,338
-20,038
| -2% | -US$118만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$4517만 | 1.92% |
353,559
+24,530
| +7% | +US$305만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4150만 | 1.77% |
501,018
+16,929
| +3% | +US$135만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$3758만 | 1.6% |
1,622,444
+41,766
| +3% | +US$96.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$3740만 | 1.59% |
1,715,577
+65,214
| +4% | +US$142만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$3682만 | 1.57% |
1,766,564
+66,766
| +4% | +US$139만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$3423만 | 1.46% |
354,842
-6,756
| -2% | -US$64.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$3335만 | 1.42% |
297,555
-26,620
| -8% | -US$282만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$3318만 | 1.41% |
614,153
-3,986
| -0.6% | -US$20.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$3270만 | 1.39% |
1,294,887
-9,498
| -0.7% | -US$24만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$3230만 | 1.38% |
340,538
-29,321
| -8% | -US$267만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$3054만 | 1.3% |
279,909
-1,132
| -0.4% | -US$11.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
23
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$2961만 | 1.26% |
1,175,446
+93,892
| +9% | +US$237만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2918만 | 1.24% |
41,488
-180
| -0.4% | -US$12.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
25
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$2872만 | 1.22% |
409,912
-46,966
| -10% | -US$303만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
OCMI
Klingman & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Klingman & Associates는 US$23.5억 상당의 364개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Klingman & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 165개 증가, 115개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF으로, 959,571주를 보유했으며 가치는 US$2324만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF으로, 추정 금액은 US$542만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Klingman & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF으로, US$2324만 상당의 959,571주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Klingman & Associates로, 추정 증가액은 US$936만 규모예요.
- Klingman & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF이며, 추정 감소액은 US$542만예요.
- Klingman & Associates는 2026년 2분기에 PJT Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$199만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingman & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.5억 중 53%를 차지해요.
- Klingman & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Klingman & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$23.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Klingman & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.