Davidson Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
Davidson Investment Advisors is an investment adviser wholly owned by the holding company D.A. Davidson Companies. It has run portfolios since 1975 and offers four main strategies, two in stocks (Equity Income and Multi-Cap Equity) and two in bonds (taxable and municipal). Its Equity Income strategy buys U.S. stocks and ETFs and looks beyond current dividend yield to a company's future capacity to pay dividends. The firm also advises the Davidson Multi-Cap Equity Fund, and its Caprin Asset Management division handles fixed income for institutions and individuals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$2330만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1986만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$1707만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$1495만 |
| 5 |
Burlington
BURL
|
+US$1295만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$3125만 |
| 2 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+US$1758만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$1600만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1372만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$1271만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.36% |
| 2 | 기타 | 15.52% |
| 3 | 헬스케어 | 10.48% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.36% |
| 5 | 금융 | 8.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570억
| US$1.99억 | 8.32% |
2,096,413
-25,841
| -1% | -US$248만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1.18억 | 4.92% |
229,572
-13,188
| -5% | -US$610만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1.12억 | 4.68% |
336,600
-5,040
| -1% | -US$162만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$1.11억 | 4.65% |
326,976
-5,318
| -2% | -US$183만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$1.1억 | 4.58% |
440,391
-7,383
| -2% | -US$188만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$9004만 | 3.76% |
197,382
-2,721
| -1% | -US$115만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$8750만 | 3.65% |
383,124
-5,865
| -2% | -US$126만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$6764만 | 2.82% |
93,267
+4,154
| +5% | +US$259만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Eaton
ETN
US$1437억
| US$4840만 | 2.02% |
112,643
-423
| -0.4% | -US$17.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Hyatt Hotels
H
US$169억
| US$4437만 | 1.85% |
279,859
-4,250
| -1% | -US$74.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$4407만 | 1.84% |
125,483
-3,096
| -2% | -US$117만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
Sempra
SRE
US$563억
| US$4371만 | 1.83% |
560,651
+145,818
| +35% | +US$1261만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
Labcorp
LH
US$293억
| US$4031만 | 1.68% |
130,815
-2,083
| -2% | -US$64.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$3955만 | 1.65% |
174,188
+17,847
| +11% | +US$411만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$2130억
| US$3772만 | 1.58% |
185,274
-3,202
| -2% | -US$60.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2030억
| US$3669만 | 1.53% |
283,385
-17,232
| -6% | -US$232만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7730억
| US$3614만 | 1.51% |
100,581
-1,548
| -2% | -US$56.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
18
StandardAero Inc
SARO
US$77.4억
| US$3453만 | 1.44% |
1,617,255
+885,764
| +121% | +US$2330만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$2021억
| US$3299만 | 1.38% |
83,170
-207
| -0.2% | -US$7.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$3153만 | 1.32% |
292,912
-3,534
| -1% | -US$39.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$3018만 | 1.26% |
75,959
-3,020
| -4% | -US$107만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
AGNC Investment
AGNC
US$110억
| US$3014만 | 1.26% |
3,322,527
-48,540
| -1% | -US$51.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9억
| US$2962만 | 1.24% |
265,991
+14,459
| +6% | +US$167만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$2581만 | 1.08% |
38,232
-205
| -0.5% | -US$12.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Cigna
CI
US$788억
| US$2546만 | 1.06% |
93,655
-1,693
| -2% | -US$47.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Davidson Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Davidson Investment Advisors의 보유 포지션은 127개, 총액은 US$23.9억였으며 전 분기 US$24.5억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Davidson Investment Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 30개 증가, 72개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Danaher 주식으로, 83,159주를 보유했으며 가치는 US$1842만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 RTX Corp 주식으로, 추정 금액은 US$3125만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Davidson Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$1842만 상당의 83,159주를 매수했어요.
- Davidson Investment Advisors 측이 2026년 3분기에 StandardAero Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2330만 규모예요.
- Davidson Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$3125만예요.
- Davidson Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1072만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.9억 중 41% 비중을 차지해요.
- Davidson Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Davidson Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$23.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Davidson Investment Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.