에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.1억
회전율
12.01%
1년 추정 수익률
39.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.2%
1년 예상 수익률
+39.41%
3년 예상 수익률
+146.98%
5년 예상 수익률
+207.22%
10년 예상 수익률
+1,174.87%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$3.62억
(+18%)
자금 흐름
+US$3844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.38%
보유액
533
신규
42
증가
27
축소
63
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+US$932만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$839만 |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$736만 |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$703만 |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$756만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$421만 |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$348만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$346만 |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.59% |
| 2 | 산업재 | 15.63% |
| 3 | 임의소비재 | 11.38% |
| 4 | 정보기술 | 9.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1.69억 | 7.04% |
810,432
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.09억 | 4.54% |
146,300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Applovin
APP
US$891억
| US$5923만 | 2.46% |
114,955
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5915만 | 2.46% |
105,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$5691만 | 2.36% |
76
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Danaos Corp
DAC
US$28.8억
| US$5115만 | 2.12% |
418,015
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4330만 | 1.8% |
760,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4240만 | 1.76% |
120,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3472만 | 1.44% |
120,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3364만 | 1.4% |
65,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$3259만 | 1.35% |
95,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$2924만 | 1.21% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$2670만 | 1.11% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.05억
| US$2490만 | 1.03% |
499,070
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Willis Lease Finance
WLFC
US$7.95억
| US$2464만 | 1.02% |
323,133
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$2390만 | 0.99% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2326만 | 0.97% |
23,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$2315만 | 0.96% |
258,702
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2286만 | 0.95% |
55,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2036만 | 0.85% |
50,000
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3억
| US$2035만 | 0.85% |
475,840
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
United Rentals
URI
US$641억
| US$1983만 | 0.82% |
17,500
+4,500
| +35% | +US$428만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Entegris
ENTG
US$212억
| US$1978만 | 0.82% |
110,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$1933만 | 0.8% |
70,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1912만 | 0.79% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RBF Capital는 US$24.1억 상당의 533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
RBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 27개 증가, 63개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SAP으로, 54,677주를 보유했으며 가치는 US$843만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermon Group Holdings으로, 추정 금액은 US$756만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 30%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SAP으로, US$843만 상당의 54,677주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RBF Capital로, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- RBF Capital는 2026년 2분기에 Thermon Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 27%를 차지해요.
- RBF Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- RBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 RBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.