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RBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.1억
회전율
12.01%
1년 추정 수익률
39.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.2%
1년 예상 수익률
+39.41%
3년 예상 수익률
+146.98%
5년 예상 수익률
+207.22%
10년 예상 수익률
+1,174.87%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$3.62억
(+18%)
자금 흐름
+US$3844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.38%
보유액
533
신규
42
증가
27
축소
63
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+US$932만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$839만 |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$736만 |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$703만 |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$756만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$421만 |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$348만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$346만 |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.6% |
| 2 | 산업재 | 16.74% |
| 3 | 임의소비재 | 10.26% |
| 4 | 정보기술 | 9.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Openlane
OPLN
US$42.9억
| US$800만 | 0.33% |
194,000
-3,000
| -2% | -US$10.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
77
Dorian LPG
LPG
US$19.7억
| US$763만 | 0.32% |
219,406
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
78
Janus International
JBI
US$5.25억
| US$759만 | 0.32% |
1,367,194
-34,420
| -2% | -US$18.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
79
MakeMyTrip
MMYT
US$48.7억
| US$749만 | 0.31% |
140,500
-76,010
| -35% | -US$346만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
80
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$703만 | 0.29% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
81
Silgan Holdings
SLGN
US$44.5억
| US$700만 | 0.29% |
150,990
-8,681
| -5% | -US$34.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
82
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.6억
| US$698만 | 0.29% |
750,000
-216,829
| -22% | -US$178만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
Pultegroup
PHM
US$250억
| US$686만 | 0.28% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
84
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$110억
| US$683만 | 0.28% |
150,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
85
M/I Homes
MHO
US$33.1억
| US$670만 | 0.28% |
41,700
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
86
Booking.com
BKNG
US$1207억
| US$668만 | 0.28% |
37,500
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
87
Flex
FLEX
US$278억
| US$648만 | 0.27% |
40,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
88
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$640만 | 0.27% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
89
Baker Hughes
BKR
US$474억
| US$638만 | 0.27% |
115,000
-5,000
| -4% | -US$31.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
90
RenaissanceRe
RNR
US$144억
| US$634만 | 0.26% |
20,000
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
91
WESCO International
WCC
US$153억
| US$622만 | 0.26% |
18,000
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
92
Amcor
AMCR
US$209억
| US$605만 | 0.25% |
139,500
+5,713
| +4% | +US$22.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.78억
| US$604만 | 0.25% |
140,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
94
Crocs
CROX
US$73.3억
| US$603만 | 0.25% |
50,000
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
95
Huntington Bancshares
HBAN
US$320억
| US$602만 | 0.25% |
339,596
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
96
XPO
XPO
US$218억
| US$595만 | 0.25% |
29,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
97
Global Indemnity Group
GBLI
US$3.21억
| US$586만 | 0.24% |
233,978
+19,286
| +9% | +US$52만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
98
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$586만 | 0.24% |
500,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
99
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$577만 | 0.24% |
6,000
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
100
Coca-Cola
KO
US$4163억
| US$569만 | 0.24% |
70,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RBF Capital 측은 US$24.1억 상당의 533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
RBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 27개 증가, 63개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SAP 주식으로, 54,677주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermon Group Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$756만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SAP 주식으로, US$843만 상당의 54,677주를 매수했어요.
- RBF Capital 측이 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- RBF Capital 측은 2026년 2분기에 Thermon Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- RBF Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- RBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 RBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.