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RBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+144.92%
5년 예상 수익률
+204.52%
10년 예상 수익률
+1,071.09%
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$1.07억
(-4.4%)
자금 흐름
-US$2744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.42%
보유액
533
신규
22
증가
18
축소
40
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$1158만 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$692만 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$499만 |
| 4 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+US$427만 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$427만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$1052만 |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$954만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$835만 |
| 4 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$586만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$559만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.51% |
| 2 | 산업재 | 15.82% |
| 3 | 기타 | 10.44% |
| 4 | 정보기술 | 10.18% |
| 5 | 임의소비재 | 9.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$425만 | 0.18% |
16,000
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
127
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$337억
| US$425만 | 0.18% |
58,000
-2,000
| -3% | -US$14.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
128
eBay
EBAY
US$531억
| US$424만 | 0.18% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
129
James River Group Holdings
JRVR
US$1.44억
| US$412만 | 0.18% |
1,200,000
-21,980
| -2% | -US$9.27만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
130
Frontdoor
FTDR
US$65.3억
| US$402만 | 0.17% |
55,000
-60,000
| -52% | -US$472만 |
2026 Q2
1분기
|
|
131
CoStar Group
CSGP
US$125억
| US$384만 | 0.17% |
+140,000
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
132
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.45억
| US$377만 | 0.16% |
359,252
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
133
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$373만 | 0.16% |
+3,500
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
Centene
CNC
US$353억
| US$373만 | 0.16% |
60,000
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
135
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$370만 | 0.16% |
5,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
136
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$367만 | 0.16% |
50,000
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
MBGL
137
Mobility Global Inc
MBGL
US$68.6억
| US$364만 | 0.16% |
+212,202
| 신규 | +US$427만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
SIFCO Industries
SIF
US$9806만
| US$360만 | 0.16% |
158,919
| – | – |
2015 Q2
45개 분기
|
|
139
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$355만 | 0.15% |
10,000
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
140
Johnson Controls International
JCI
US$836억
| US$355만 | 0.15% |
23,875
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
141
Onity Group
ONIT
US$2.34억
| US$352만 | 0.15% |
124,204
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
142
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$16억
| US$349만 | 0.15% |
30,000
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
143
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| US$349만 | 0.15% |
+85,000
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
144
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.2억
| US$347만 | 0.15% |
+69,195
| 신규 | +US$427만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.58억
| US$343만 | 0.15% |
264,518
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Marsh
MRSH
US$988억
| US$341만 | 0.15% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
147
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$340만 | 0.15% |
40,000
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
148
Brady Corp
BRC
US$37.3억
| US$334만 | 0.15% |
40,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
149
Lifetime Brands
LCUT
US$1.79억
| US$329만 | 0.14% |
382,452
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
150
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.4억
| US$305만 | 0.13% |
457,657
-390,707
| -46% | -US$257만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RBF Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RBF Capital의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$24.1억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
RBF Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 18개 증가, 40개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 70,000주를 보유했으며 가치는 US$1289만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$1052만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
- RBF Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$1289만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- RBF Capital 측이 2026년 3분기에 Global Indemnity Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- RBF Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ManpowerGroup이며, 추정 감소액은 US$954만예요.
- RBF Capital 측은 2026년 3분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1052만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBF Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 28% 비중을 차지해요.
- RBF Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- RBF Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$23억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 RBF Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.