에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ares Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.9억
회전율
20%
1년 추정 수익률
0.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.73%
1년 예상 수익률
+0.27%
3년 예상 수익률
-2.02%
5년 예상 수익률
-7.92%
10년 예상 수익률
+243.51%
AUM
US$22.9억
AUM 성장
+US$7.77억
(+51%)
자금 흐름
+US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.31%
보유액
45
신규
7
증가
19
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
X-Energy Inc
XE
|
+US$3.58억 |
| 2 |
Kodiak AI
KDK
|
+US$7939만 |
| 3 |
Arxis Inc
ARXS
|
+US$4898만 |
| 4 |
Kodiak AI Warrants
KDKRW
|
+US$1792만 |
| 5 |
Goldman Sachs BDC
GSBD
|
+US$907만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$7740만 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$1449만 |
| 3 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+US$613만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 54.31% |
| 2 | 금융 | 16.74% |
| 3 | 산업재 | 14.14% |
| 4 | 기타 | 4.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Savers
SVV
US$15.4억
| US$11.9억 | 51.65% |
117,449,188
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
2
X-Energy Inc
XE
US$29.8억
| US$2.54억 | 11.08% |
+13,844,585
| 신규 | +US$3.58억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$9970만 | 4.35% |
41,197,491
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
Claritev Corp
CTEV
US$3.75억
| US$6355만 | 2.77% |
1,863,105
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
Arxis Inc
ARXS
US$233억
| US$5788만 | 2.52% |
+1,254,547
| 신규 | +US$4898만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Kodiak AI
KDK
US$2.71억
| US$5390만 | 2.35% |
+10,610,857
| 신규 | +US$7939만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$5157만 | 2.25% |
2,783,165
+170,690
| +7% | +US$319만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
8
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$4324만 | 1.88% |
3,357,115
+298,759
| +10% | +US$389만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$4074만 | 1.78% |
4,338,264
-9,547,759
| -69% | -US$7740만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
| US$3548만 | 1.55% |
4,164,327
+534,151
| +15% | +US$459만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$3123만 | 1.36% |
2,872,757
+25,000
| +0.9% | +US$28만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
12
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8억
| US$2984만 | 1.3% |
3,147,251
+976,078
| +45% | +US$907만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$2632만 | 1.15% |
2,204,305
+105,000
| +5% | +US$127만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2억
| US$2412만 | 1.05% |
1,404,779
+50,000
| +4% | +US$89.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$2124만 | 0.93% |
895,687
+90,000
| +11% | +US$215만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8억
| US$2035만 | 0.89% |
1,966,345
+620,590
| +46% | +US$690만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
ARKO Corp
ARKO
US$4.6억
| US$1694만 | 0.74% |
2,110,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.29억
| US$1467만 | 0.64% |
1,267,910
+441,264
| +53% | +US$540만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$1225만 | 0.53% |
776,606
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.24억
| US$1191만 | 0.52% |
958,826
+383,988
| +67% | +US$512만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.28억
| US$1188만 | 0.52% |
1,088,183
+541,774
| +99% | +US$661만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11억
| US$1172만 | 0.51% |
775,128
+363,128
| +88% | +US$550만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$1058만 | 0.46% |
+14,300,000
| 신규 | +US$1792만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.2억
| US$976만 | 0.43% |
545,723
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$952만 | 0.42% |
164,383
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Ares Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ares Management는 US$22.9억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Ares Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.22억을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 X-Energy Inc으로, 13,844,585주를 보유했으며 가치는 US$2.54억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 64%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Express Global Business Travel으로, 보유분을 추정 US$7740만 규모 줄였습니다.
- Ares Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 X-Energy Inc으로, US$2.54억 상당의 13,844,585주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs BDC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ares Management로, 추정 증가액은 US$907만 규모예요.
- Ares Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Express Global Business Travel이며, 추정 감소액은 US$7740만예요.
- Ares Management는 2026년 2분기에 MidCap Financial Investment 보유분을 전량 매도해 추정 US$613만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ares Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 83%를 차지해요.
- Ares Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Ares Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 51% 상승해 US$22.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ares Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.