Ares Management 포트폴리오 보유 종목
Ares Management LLC is a subsidiary of Ares Management Corporation and advises investment funds and institutional clients across credit, real assets and private equity. Ares's investment groups all share a philosophy built around credit, and the firm can invest at different levels of a company's capital structure. The firm dates to 1997 and has been independent since 2002. Antony Ressler, a co-founder of Ares Management Corporation, is that company's indirect principal owner. Ares Management Corporation bought the asset manager American Capital in a deal that closed in January 2017, and in December 2024 it acquired 10% of the Miami Dolphins. The investors behind its funds are mainly pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
X-Energy Inc
XE
|
+US$3.58억 |
| 2 |
Kodiak AI
KDK
|
+US$7939만 |
| 3 |
Arxis Inc
ARXS
|
+US$4898만 |
| 4 |
Kodiak AI Warrants
KDKRW
|
+US$1792만 |
| 5 |
Goldman Sachs BDC
GSBD
|
+US$907만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$7740만 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$1449만 |
| 3 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+US$613만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 54.31% |
| 2 | 금융 | 16.74% |
| 3 | 산업재 | 14.14% |
| 4 | 기타 | 4.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.74억
| US$851만 | 0.37% |
1,517,179
+339,356
| +29% | +US$215만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
Bain Capital Specialty
BCSF
US$7.17억
| US$737만 | 0.32% |
588,471
+493,817
| +522% | +US$644만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
28
OPAL Fuels
OPAL
US$3756만
| US$673만 | 0.29% |
3,059,533
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
29
FTAI Infrastructure
FIP
US$5억
| US$556만 | 0.24% |
1,197,554
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.43억
| US$514만 | 0.22% |
3,547,478
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
31
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.6억
| US$497만 | 0.22% |
472,187
+232,187
| +97% | +US$259만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Eagle Point Credit Company
ECC
US$2.83억
| US$446만 | 0.19% |
1,198,419
+127,271
| +12% | +US$50.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.45억
| US$354만 | 0.15% |
1,054,771
+509,802
| +94% | +US$198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Oxford Lane Capital
OXLC
US$4.93억
| US$235만 | 0.1% |
268,564
+9,872
| +4% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$2.22억
| US$208만 | 0.09% |
250,676
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
36
FS KKR Capital
FSK
US$31.8억
| US$179만 | 0.08% |
170,728
-1,346,754
| -89% | -US$1449만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
37
Yunji
YJ
US$611만
| US$76.6만 | 0.03% |
215,800,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Rent the Runway
RENT
US$8245만
| US$53.4만 | 0.02% |
169,383
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
Uniti Group
UNIT
US$10.4억
| US$16.7만 | 0.01% |
14,518
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
AEye
LIDR
US$3571만
| US$6.57천 | ﹤0.01% |
+4,564
| 신규 | +US$8.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Skillsoft
SKIL
US$2603만
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
+865
| 신규 | +US$5.75천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$2.73억
| US$745 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$741 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
43
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.39억
| – | – |
-545,532
| 청산됨 | -US$613만 | – |
|
유사한 펀드
Ares Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ares Management 측은 US$22.9억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Ares Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.22억 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 X-Energy Inc 주식으로, 13,844,585주를 보유했으며 가치는 US$2.54억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 64%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Express Global Business Travel 주식으로, 보유분을 추정 US$7740만 규모 줄였어요.
- Ares Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 X-Energy Inc 주식으로, US$2.54억 상당의 13,844,585주를 매수했어요.
- Ares Management 측이 2026년 2분기에 Goldman Sachs BDC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$907만 규모예요.
- Ares Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Express Global Business Travel이며, 추정 감소액은 US$7740만예요.
- Ares Management 측은 2026년 2분기에 MidCap Financial Investment 보유분을 전량 매도해 추정 US$613만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ares Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 83% 비중을 차지해요.
- Ares Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Ares Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 51% 상승해 US$22.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ares Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.