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Syon Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23억
회전율
18.04%
1년 추정 수익률
25.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
+25.92%
3년 예상 수익률
+74.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23억
AUM 성장
+US$3.07억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.88%
보유액
1,020
신규
114
증가
517
축소
305
청산됨
70
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$1740만 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$988만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$920만 |
| 4 |
Powerlaw Corp
PWRL
|
+US$835만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$502만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Bitcoin Trust
HODL
|
+US$1396만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$581만 |
| 3 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+US$567만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$340만 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$290만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.58% |
| 2 | 정보기술 | 19.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 8.67% |
| 5 | 임의소비재 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8768만 | 3.82% |
245,342
-969
| -0.4% | -US$34.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$8045만 | 3.5% |
1,395,697
+43,569
| +3% | +US$249만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6915만 | 3.01% |
238,989
+14,545
| +6% | +US$416만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6830만 | 2.98% |
341,321
+16,768
| +5% | +US$345만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$5368만 | 2.34% |
648,044
-16,775
| -3% | -US$134만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5034만 | 2.19% |
142,483
+13,348
| +10% | +US$477만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4963만 | 2.16% |
88,105
+3,819
| +5% | +US$234만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
DoorDash
DASH
US$820억
| US$4714만 | 2.05% |
255,435
-380
| -0.1% | -US$6.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4478만 | 1.95% |
120,037
+6,160
| +5% | +US$249만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4302만 | 1.87% |
434,648
+40,319
| +10% | +US$399만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4191만 | 1.83% |
55,958
+5,490
| +11% | +US$400만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$3269만 | 1.42% |
698,411
+211,130
| +43% | +US$988만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$3220만 | 1.4% |
315,195
+89,231
| +39% | +US$920만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3113만 | 1.36% |
130,605
+12,033
| +10% | +US$302만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$3039만 | 1.32% |
1,190,864
-33,235
| -3% | -US$84.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.7억
| US$3019만 | 1.32% |
1,231,692
+26,637
| +2% | +US$64.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$2880만 | 1.25% |
1,330,345
-11,793
| -0.9% | -US$25.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2859만 | 1.25% |
75,695
+2,245
| +3% | +US$90만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$2613만 | 1.14% |
516,489
+26,351
| +5% | +US$132만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$2553만 | 1.11% |
500,385
+69,334
| +16% | +US$388만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$2421만 | 1.05% |
455,375
-109,330
| -19% | -US$581만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$2406만 | 1.05% |
316,636
-41,211
| -12% | -US$290만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$2046만 | 0.89% |
606,278
+105,802
| +21% | +US$375만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.38억
| US$2000만 | 0.87% |
411,146
-116,510
| -22% | -US$567만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Roblox
RBLX
US$354억
| US$1995만 | 0.87% |
366,889
-856
| -0.2% | -US$4.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Syon Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Syon Capital는 US$23억 상당의 1,020개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Syon Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.2억을 투입해 신규 포지션 114개를 개설하고 기존 보유 종목 517개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Powerlaw Corp으로, 446,818주를 보유했으며 가치는 US$656만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$581만 규모 줄였습니다.
- Syon Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powerlaw Corp으로, US$656만 상당의 446,818주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syon Capital로, 추정 증가액은 US$1740만 규모예요.
- Syon Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$581만예요.
- Syon Capital는 2026년 2분기에 VanEck Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syon Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 26%를 차지해요.
- Syon Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 114개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Syon Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$23억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Syon Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.