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Palisade Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23억
회전율
10.29%
1년 추정 수익률
29.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.82%
1년 예상 수익률
+29.92%
3년 예상 수익률
+70.53%
5년 예상 수익률
+81.33%
10년 예상 수익률
+324.14%
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$7.07억
(-24%)
자금 흐름
-US$12.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.9%
보유액
311
신규
15
증가
47
축소
168
청산됨
17
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$1280만 |
| 2 |
Cintas
CTAS
|
+US$1240만 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$1178만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$701만 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$5296만 |
| 2 |
Semtech
SMTC
|
+US$4745만 |
| 3 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$4334만 |
| 4 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$3935만 |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$2981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.26% |
| 2 | 산업재 | 15.32% |
| 3 | 금융 | 12.69% |
| 4 | 기타 | 12.35% |
| 5 | 건강관리 | 12.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
US$1957억
| US$7754만 | 3.38% |
879,482
-10,364
| -1% | -US$74.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7362만 | 3.21% |
254,434
+9,143
| +4% | +US$262만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5643만 | 2.46% |
282,019
+28,724
| +11% | +US$591만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4731만 | 2.06% |
133,889
-806
| -0.6% | -US$28.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$4568만 | 1.99% |
177,115
+657
| +0.4% | +US$15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4474만 | 1.95% |
77,021
-8,812
| -10% | -US$361만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3637만 | 1.58% |
97,505
+4,785
| +5% | +US$194만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3553만 | 1.55% |
108,558
-9,743
| -8% | -US$303만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$3158만 | 1.38% |
69,359
-100,097
| -59% | -US$4334만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Ametek
AME
US$569억
| US$3098만 | 1.35% |
128,040
+1,737
| +1% | +US$40만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
11
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$3090만 | 1.35% |
91,367
-93,707
| -51% | -US$2875만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3030만 | 1.32% |
80,211
+2,273
| +3% | +US$91.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$2918만 | 1.27% |
85,051
+1,751
| +2% | +US$56.2만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
14
Idacorp
IDA
US$80억
| US$2712만 | 1.18% |
179,233
-196,921
| -52% | -US$2836만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$2682만 | 1.17% |
176,430
-149,968
| -46% | -US$2277만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2616만 | 1.14% |
73,206
-160
| -0.2% | -US$5.76만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2479만 | 1.08% |
130,142
-22,851
| -15% | -US$415만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2432만 | 1.06% |
102,045
+5,511
| +6% | +US$138만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
WSFS Financial
WSFS
US$39억
| US$2146만 | 0.93% |
279,625
-307,628
| -52% | -US$2205만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
20
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$1987만 | 0.87% |
52,514
-105,330
| -67% | -US$2981만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
21
Semtech
SMTC
US$128억
| US$1909만 | 0.83% |
117,972
-362,998
| -75% | -US$4745만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.7억
| US$1799만 | 0.78% |
370,851
-409,989
| -53% | -US$1724만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.5억
| US$1784만 | 0.78% |
726,583
-795,880
| -52% | -US$1681만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1784만 | 0.78% |
70,905
-260
| -0.4% | -US$5.59만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$1755만 | 0.76% |
84,187
-40,065
| -32% | -US$934만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Palisade Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Palisade Capital Management의 보유 포지션은 311개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$30억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Palisade Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$12.6억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 168개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 추정 US$5296만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Palisade Capital Management는 Mettler-Toledo International에 US$1357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Palisade Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Mettler-Toledo International으로, US$1357만 상당의 10,620주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Domino's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Palisade Capital Management로, 추정 증가액은 US$1178만 규모예요.
- Palisade Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Semtech이며, 추정 감소액은 US$4745만예요.
- Palisade Capital Management는 2026년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5296만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Palisade Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 21%를 차지해요.
- Palisade Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Palisade Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$23억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Palisade Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.