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Wescott Financial Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
9.22%
1년 추정 수익률
21.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.5%
1년 예상 수익률
+21.04%
3년 예상 수익률
+55.47%
5년 예상 수익률
+58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$1.5억
(+13%)
자금 흐름
+US$1900만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.96%
보유액
206
신규
13
증가
96
축소
77
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$319만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$305만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$216만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$154만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$91.3만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$90.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$49.9만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$49.3만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$45.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.12% |
| 2 | 건강관리 | 2.84% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 금융 | 1.74% |
| 5 | 산업재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.96억 | 15.16% |
285,055
+4,786
| +2% | +US$319만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.12억 | 8.64% |
151,529
+1,380
| +0.9% | +US$94.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$7493만 | 5.8% |
739,648
+14,129
| +2% | +US$143만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5762만 | 4.46% |
76,939
+1,820
| +2% | +US$133만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5229만 | 4.05% |
541,423
+31,756
| +6% | +US$305만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$4961만 | 3.84% |
338,838
+920
| +0.3% | +US$12.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4949만 | 3.83% |
597,473
-3,201
| -0.5% | -US$25.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$4198만 | 3.25% |
1,198,371
+11,828
| +1% | +US$42.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$4150만 | 3.21% |
754,353
-17,394
| -2% | -US$91.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3493만 | 2.7% |
85,288
-1,243
| -1% | -US$49.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3209만 | 2.49% |
418,386
+28,152
| +7% | +US$216만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$3173만 | 2.46% |
802,407
+40,163
| +5% | +US$154만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$2883만 | 2.23% |
175,179
-5,711
| -3% | -US$90.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$2604만 | 2.02% |
898,892
-9,270
| -1% | -US$26.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2514만 | 1.95% |
318,076
+5,217
| +2% | +US$41.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2261만 | 1.75% |
418,590
+15,068
| +4% | +US$82.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1998만 | 1.55% |
496,979
+14,883
| +3% | +US$57.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1951만 | 1.51% |
67,427
+5,038
| +8% | +US$144만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3601억
| US$1699만 | 1.32% |
132,230
+106
| +0.1% | +US$1.24만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1572만 | 1.22% |
203,801
+15,554
| +8% | +US$114만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1564만 | 1.21% |
189,932
+4,805
| +3% | +US$37.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1537만 | 1.19% |
111,735
+6,867
| +7% | +US$90.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1266만 | 0.98% |
262,339
+17,037
| +7% | +US$82.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1190만 | 0.92% |
120,222
+2,351
| +2% | +US$23.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1135만 | 0.88% |
9,460
+54
| +0.6% | +US$5.52만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Wescott Financial Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wescott Financial Advisory Group는 US$12.9억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.4억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Wescott Financial Advisory Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 96개 증가, 77개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 3,201주를 보유했으며 가치는 US$44.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, 추정 금액은 US$91.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Wescott Financial Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$44.7만 상당의 3,201주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wescott Financial Advisory Group로, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
- Wescott Financial Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$91.3만예요.
- Wescott Financial Advisory Group는 2026년 2분기에 iShares Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wescott Financial Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 55%를 차지해요.
- Wescott Financial Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wescott Financial Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Wescott Financial Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.