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Wescott Financial Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1291 M
Rotación
9.22%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 150 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.96%
Posición
206
Nuevas
13
Aumentadas
96
Reducidas
77
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 913 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 901 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 499 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 493 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 457 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.12% |
| 2 | Atención médica | 2.84% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Finanzas | 1.74% |
| 5 | Industriales | 1.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 196 M | 15.16% |
285,055
+4,786
| +2% | +USD 3.19 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 488 mil M
| USD 112 M | 8.64% |
151,529
+1,380
| +0.9% | +USD 949 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3686 M
| USD 74.9 M | 5.8% |
739,648
+14,129
| +2% | +USD 1.43 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 57.6 M | 4.46% |
76,939
+1,820
| +2% | +USD 1.33 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 52.3 M | 4.05% |
541,423
+31,756
| +6% | +USD 3.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 49.6 M | 3.84% |
338,838
+920
| +0.3% | +USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 49.5 M | 3.83% |
597,473
-3,201
| -0.5% | -USD 255 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5762 M
| USD 42 M | 3.25% |
1,198,371
+11,828
| +1% | +USD 423 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 41.5 M | 3.21% |
754,353
-17,394
| -2% | -USD 913 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 34.9 M | 2.7% |
85,288
-1,243
| -1% | -USD 493 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 32.1 M | 2.49% |
418,386
+28,152
| +7% | +USD 2.16 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7191 M
| USD 31.7 M | 2.46% |
802,407
+40,163
| +5% | +USD 1.54 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 28.8 M | 2.23% |
175,179
-5,711
| -3% | -USD 901 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3710 M
| USD 26 M | 2.02% |
898,892
-9,270
| -1% | -USD 266 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 25.1 M | 1.95% |
318,076
+5,217
| +2% | +USD 412 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 22.6 M | 1.75% |
418,590
+15,068
| +4% | +USD 828 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9622 M
| USD 20 M | 1.55% |
496,979
+14,883
| +3% | +USD 576 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 19.5 M | 1.51% |
67,427
+5,038
| +8% | +USD 1.44 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 17 M | 1.32% |
132,230
+106
| +0.1% | +USD 12.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 15.7 M | 1.22% |
203,801
+15,554
| +8% | +USD 1.14 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 15.6 M | 1.21% |
189,932
+4,805
| +3% | +USD 372 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.9 mil M
| USD 15.4 M | 1.19% |
111,735
+6,867
| +7% | +USD 907 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5293 M
| USD 12.7 M | 0.98% |
262,339
+17,037
| +7% | +USD 823 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.9 M | 0.92% |
120,222
+2,351
| +2% | +USD 233 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 11.3 M | 0.88% |
9,460
+54
| +0.6% | +USD 55.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wescott Financial Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wescott Financial Advisory Group mantenía 206 posiciones por un valor de USD 1291 M, un aumento de 13% frente a los USD 1141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wescott Financial Advisory Group muestra 13 nuevos, Aumentaron 96, 77 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 3,201 acciones con un valor de USD 447 k. La mayor venta fue Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 913 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Wescott Financial Advisory Group en T2 2026 fue Intel: 3,201 acciones por un valor de USD 447 k.
- Wescott Financial Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Wescott Financial Advisory Group durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 913 k.
- Wescott Financial Advisory Group cerró por completo su posición en iShares Silver Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 273 k.
- Las diez principales posiciones de Wescott Financial Advisory Group representan 55% de su cartera de USD 1291 M en T2 2026.
- Wescott Financial Advisory Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wescott Financial Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1291 M.
Según el Informe 13F de Wescott Financial Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.