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Wescott Financial Advisory Group

Wescott Financial Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 1,29 Mrd. $ Umschlag 9,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+150 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,96 %
Position
206
Neu
13
Aufgestockt
96
Reduziert
77
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,19 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,05 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+2,16 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,54 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+913.314 $
2
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+901.164 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+499.096 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+492.622 $
5
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+456.804 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,12 %
2 Gesundheitswesen 2,84 %
3 Technologie 2,67 %
4 Finanzwesen 1,74 %
5 Industrie 1,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
196 Mio. $ 15,16 %
285.055
+4.786
+2 % +3,19 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
112 Mio. $ 8,64 %
151.529
+1.380
+0,9 % +949.468 $
2020 Q4
22 Quartale
VTES-Symbol
3
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
74,9 Mio. $ 5,8 %
739.648
+14.129
+2 % +1,43 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
57,6 Mio. $ 4,46 %
76.939
+1.820
+2 % +1,33 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
52,3 Mio. $ 4,05 %
541.423
+31.756
+6 % +3,05 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IWP-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
49,6 Mio. $ 3,84 %
338.838
+920
+0,3 % +126.809 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
49,5 Mio. $ 3,83 %
597.473
-3.201
-0,5 % -255.149 $
2020 Q4
22 Quartale
DFIS-Symbol
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
42 Mio. $ 3,25 %
1.198.371
+11.828
+1 % +423.423 $
2022 Q2
16 Quartale
DFUV-Symbol
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
41,5 Mio. $ 3,21 %
754.353
-17.394
-2 % -913.314 $
2022 Q2
16 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,7 %
85.288
-1.243
-1 % -492.622 $
2020 Q4
22 Quartale
BIV-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
32,1 Mio. $ 2,49 %
418.386
+28.152
+7 % +2,16 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFLV-Symbol
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
31,7 Mio. $ 2,46 %
802.407
+40.163
+5 % +1,54 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWS-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
28,8 Mio. $ 2,23 %
175.179
-5.711
-3 % -901.164 $
2020 Q4
22 Quartale
DFGR-Symbol
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
26 Mio. $ 2,02 %
898.892
-9.270
-1 % -265.505 $
2023 Q1
13 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,95 %
318.076
+5.217
+2 % +412.397 $
2022 Q1
17 Quartale
DFIV-Symbol
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,75 %
418.590
+15.068
+4 % +828.103 $
2021 Q3
19 Quartale
DFAE-Symbol
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
20 Mio. $ 1,55 %
496.979
+14.883
+3 % +575.686 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,5 Mio. $ 1,51 %
67.427
+5.038
+8 % +1,44 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
17 Mio. $ 1,32 %
132.230
+106
+0,1 % +12.407 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,22 %
203.801
+15.554
+8 % +1,14 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFAS-Symbol
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,21 %
189.932
+4.805
+3 % +372.251 $
2021 Q2
20 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,19 %
111.735
+6.867
+7 % +906.769 $
2020 Q4
22 Quartale
ISTB-Symbol
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,98 %
262.339
+17.037
+7 % +822.819 $
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,92 %
120.222
+2.351
+2 % +232.616 $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,3 Mio. $ 0,88 %
9.460
+54
+0,6 % +55.174 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Hilltop Holdings
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FourThought Financial Partners
FourThought Financial Partners Venice, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 31,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Trust
American Trust Lexington, Kentucky 1,3 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koss-Olinger Consulting
Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QV Investors
QV Investors Calgary, Alberta, Canada 1,3 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wescott Financial Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wescott Financial Advisory Group 206 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wescott Financial Advisory Group für Q2 2026 weist 13 neu, 96 erhöht, 77 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 3.201 Aktien im Wert von 446.893 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Marketwide Value ETF mit einem geschätzten Wert von 913.314 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wescott Financial Advisory Group im Q2 2026 war Intel: 3.201 Aktien im Wert von 446.893 $.
  • Wescott Financial Advisory Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wescott Financial Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 913.314 $.
  • Wescott Financial Advisory Group hat seine Position in iShares Silver Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 273.105 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wescott Financial Advisory Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
  • Wescott Financial Advisory Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wescott Financial Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wescott Financial Advisory Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .