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Clark Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
14,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,97 %
Position
302
Neu
35
Aufgestockt
152
Reduziert
54
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,89 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,22 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+766.455 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+727.021 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+692.026 $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+461.919 $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+450.468 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,54 % |
| 2 | Technologie | 5,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,58 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,5 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 15,21 % |
2.720.053
+162.872
| +6 % | +11,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 9,53 % |
1.409.521
+82.951
| +6 % | +6,98 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 9,48 % |
554.604
+42.555
| +8 % | +8,89 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 5,27 % |
1.124.283
+70.833
| +7 % | +4,16 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 4,27 % |
179.533
+14.480
| +9 % | +4,15 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 3,73 % |
981.214
+103.146
| +12 % | +4,96 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 3,57 % |
584.361
+66.833
| +13 % | +5,22 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 3,17 % |
109.284
+2.475
| +2 % | +884.963 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 34,2 Mio. $ | 2,68 % |
118.130
+6.714
| +6 % | +1,92 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,05 % |
1.407.457
+162.638
| +13 % | +3,03 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
11
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,01 % |
1.260.419
+150.007
| +14 % | +3,06 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 2,01 % |
1.307.608
+118.761
| +10 % | +2,33 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,83 % |
1.398.237
+240.501
| +21 % | +4,02 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,8 % |
1.172.878
+120.903
| +11 % | +2,36 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,69 % |
280.084
+24.528
| +10 % | +1,88 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,54 % |
419.593
+32.355
| +8 % | +1,51 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,54 % |
284.943
+24.410
| +9 % | +1,67 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,48 % |
1.149.628
+174.678
| +18 % | +2,87 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 1,48 % |
27.367
+7.762
| +40 % | +5,17 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,26 % |
316.350
+4.405
| +1 % | +221.353 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,12 % |
696.425
+144.804
| +26 % | +2,98 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
22
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,86 % |
519.107
+96.079
| +23 % | +2,03 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,32 Mio. $ | 0,73 % |
39.083
+845
| +2 % | +212.102 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 9,13 Mio. $ | 0,72 % |
24.485
-257
| -1 % | -103.982 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,67 % |
11.620
-1.114
| -9 % | -766.455 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clark Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clark Asset Management 302 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Clark Asset Management investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 14.470 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 766.455 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clark Asset Management im Q2 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 14.470 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
- Clark Asset Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clark Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 766.455 $.
- Clark Asset Management hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 461.919 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clark Asset Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Clark Asset Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clark Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clark Asset Management für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .