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Clark Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1274 M
Rotación
14.24%
Rendimiento estimado a 1 año
17.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.97%
Posición
302
Nuevas
35
Aumentadas
152
Reducidas
54
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 8.89 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 766 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 727 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 692 k |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 462 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.54% |
| 2 | Tecnología | 5.99% |
| 3 | Finanzas | 1.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.5% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 194 M | 15.21% |
2,720,053
+162,872
| +6% | +USD 11.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 121 M | 9.53% |
1,409,521
+82,951
| +6% | +USD 6.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 121 M | 9.48% |
554,604
+42,555
| +8% | +USD 8.89 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 67.1 M | 5.27% |
1,124,283
+70,833
| +7% | +USD 4.16 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 54.4 M | 4.27% |
179,533
+14,480
| +9% | +USD 4.15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 47.5 M | 3.73% |
981,214
+103,146
| +12% | +USD 4.96 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 45.5 M | 3.57% |
584,361
+66,833
| +13% | +USD 5.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 40.4 M | 3.17% |
109,284
+2,475
| +2% | +USD 885 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.2 M | 2.68% |
118,130
+6,714
| +6% | +USD 1.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 26.1 M | 2.05% |
1,407,457
+162,638
| +13% | +USD 3.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 25.7 M | 2.01% |
1,260,419
+150,007
| +14% | +USD 3.06 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 25.6 M | 2.01% |
1,307,608
+118,761
| +10% | +USD 2.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 23.3 M | 1.83% |
1,398,237
+240,501
| +21% | +USD 4.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 22.9 M | 1.8% |
1,172,878
+120,903
| +11% | +USD 2.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 21.5 M | 1.69% |
280,084
+24,528
| +10% | +USD 1.88 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 19.6 M | 1.54% |
419,593
+32,355
| +8% | +USD 1.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 19.6 M | 1.54% |
284,943
+24,410
| +9% | +USD 1.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 18.8 M | 1.48% |
1,149,628
+174,678
| +18% | +USD 2.87 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.8 M | 1.48% |
27,367
+7,762
| +40% | +USD 5.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 16 M | 1.26% |
316,350
+4,405
| +1% | +USD 221 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 14.3 M | 1.12% |
696,425
+144,804
| +26% | +USD 2.98 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 10.9 M | 0.86% |
519,107
+96,079
| +23% | +USD 2.03 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.32 M | 0.73% |
39,083
+845
| +2% | +USD 212 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.13 M | 0.72% |
24,485
-257
| -1% | -USD 104 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.56 M | 0.67% |
11,620
-1,114
| -9% | -USD 766 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clark Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clark Asset Management mantenía 302 posiciones por un valor de USD 1274 M, un aumento de 20% frente a los USD 1065 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Clark Asset Management destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 14,470 acciones con un valor de USD 1.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 766 k.
- La mayor compra de Clark Asset Management en T2 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 14,470 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Clark Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Clark Asset Management durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 766 k.
- Clark Asset Management cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 462 k.
- Las diez principales posiciones de Clark Asset Management representan 59% de su cartera de USD 1274 M en T2 2026.
- Clark Asset Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clark Asset Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1274 M.
Según el Informe 13F de Clark Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.