で公開中です！
詳しく見る
Clark Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
14.24%
推定1年リターン
17.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.3%
1年予想リターン
+17.17%
3年間の予想リターン
+45.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+20%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.97%
保有額
302
新規
35
買い増し
152
減少
54
解消
8
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1135万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$889万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$698万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$522万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$76.6万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$72.7万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$69.2万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$46.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.54% |
| 2 | 情報技術 | 5.99% |
| 3 | 金融 | 1.58% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.5% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.94億 | 15.21% |
2,720,053
+162,872
| +6% | +$1135万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.21億 | 9.53% |
1,409,521
+82,951
| +6% | +$698万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.21億 | 9.48% |
554,604
+42,555
| +8% | +$889万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $6711万 | 5.27% |
1,124,283
+70,833
| +7% | +$416万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $5442万 | 4.27% |
179,533
+14,480
| +9% | +$415万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $4752万 | 3.73% |
981,214
+103,146
| +12% | +$496万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $4553万 | 3.57% |
584,361
+66,833
| +13% | +$522万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4044万 | 3.17% |
109,284
+2,475
| +2% | +$88.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3418万 | 2.68% |
118,130
+6,714
| +6% | +$192万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $2614万 | 2.05% |
1,407,457
+162,638
| +13% | +$303万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $2567万 | 2.01% |
1,260,419
+150,007
| +14% | +$306万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $2565万 | 2.01% |
1,307,608
+118,761
| +10% | +$233万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $2327万 | 1.83% |
1,398,237
+240,501
| +21% | +$402万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $2290万 | 1.8% |
1,172,878
+120,903
| +11% | +$236万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2148万 | 1.69% |
280,084
+24,528
| +10% | +$188万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1964万 | 1.54% |
419,593
+32,355
| +8% | +$151万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $1964万 | 1.54% |
284,943
+24,410
| +9% | +$167万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $1884万 | 1.48% |
1,149,628
+174,678
| +18% | +$287万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1880万 | 1.48% |
27,367
+7,762
| +40% | +$517万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1600万 | 1.26% |
316,350
+4,405
| +1% | +$22.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.3億
| $1428万 | 1.12% |
696,425
+144,804
| +26% | +$298万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$11億
| $1093万 | 0.86% |
519,107
+96,079
| +23% | +$203万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $932万 | 0.73% |
39,083
+845
| +2% | +$21.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $913万 | 0.72% |
24,485
-257
| -1% | -$10.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $856万 | 0.67% |
11,620
-1,114
| -9% | -$76.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Clark Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Clark Asset Managementは302銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$10.6億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Clark Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに35銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち152銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は14,470株、評価額は$143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$76.6万相当を売却しました。
- Clark Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は14,470株、評価額は$143万でした。
- Clark Asset Managementは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1135万でした。
- Clark Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$76.6万相当を減らしました。
- Clark Asset Managementは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Clark Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの59%を占めています。
- Clark Asset Managementは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Clark Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$12.7億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のClark Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。