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Clark Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
14,24%
Retorno est. (1 ano)
17,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,3%
Retorno est. (1 ano)
+17,17%
Retorno est. (3 anos)
+45,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,97%
Posição
302
Nova
35
Aumentada
152
Reduzida
54
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 8,89 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 766 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 727 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 692 mil |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 462 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,54% |
| 2 | Tecnologia | 5,99% |
| 3 | Financeiro | 1,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 194 mi | 15,21% |
2.720.053
+162.872
| +6% | +US$ 11,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 121 mi | 9,53% |
1.409.521
+82.951
| +6% | +US$ 6,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 121 mi | 9,48% |
554.604
+42.555
| +8% | +US$ 8,89 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 67,1 mi | 5,27% |
1.124.283
+70.833
| +7% | +US$ 4,16 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 54,4 mi | 4,27% |
179.533
+14.480
| +9% | +US$ 4,15 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 47,5 mi | 3,73% |
981.214
+103.146
| +12% | +US$ 4,96 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 45,5 mi | 3,57% |
584.361
+66.833
| +13% | +US$ 5,22 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 40,4 mi | 3,17% |
109.284
+2.475
| +2% | +US$ 885 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,2 mi | 2,68% |
118.130
+6.714
| +6% | +US$ 1,92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 26,1 mi | 2,05% |
1.407.457
+162.638
| +13% | +US$ 3,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 25,7 mi | 2,01% |
1.260.419
+150.007
| +14% | +US$ 3,06 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 25,6 mi | 2,01% |
1.307.608
+118.761
| +10% | +US$ 2,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 23,3 mi | 1,83% |
1.398.237
+240.501
| +21% | +US$ 4,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 22,9 mi | 1,8% |
1.172.878
+120.903
| +11% | +US$ 2,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 21,5 mi | 1,69% |
280.084
+24.528
| +10% | +US$ 1,88 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 19,6 mi | 1,54% |
419.593
+32.355
| +8% | +US$ 1,51 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 19,6 mi | 1,54% |
284.943
+24.410
| +9% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 18,8 mi | 1,48% |
1.149.628
+174.678
| +18% | +US$ 2,87 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,8 mi | 1,48% |
27.367
+7.762
| +40% | +US$ 5,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 16 mi | 1,26% |
316.350
+4.405
| +1% | +US$ 221 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 14,3 mi | 1,12% |
696.425
+144.804
| +26% | +US$ 2,98 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 10,9 mi | 0,86% |
519.107
+96.079
| +23% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,32 mi | 0,73% |
39.083
+845
| +2% | +US$ 212 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,13 mi | 0,72% |
24.485
-257
| -1% | -US$ 104 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,56 mi | 0,67% |
11.620
-1.114
| -9% | -US$ 766 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clark Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clark Asset Management detinha 302 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 20% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Clark Asset Management alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 35 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 14.470 ações no valor de US$ 1,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 766 mil.
- A maior compra de Clark Asset Management no T2 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 14.470 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Clark Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Clark Asset Management em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 766 mil.
- Clark Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 462 mil.
- As dez maiores posições de Clark Asset Management representam 59% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Clark Asset Management abriu 35 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clark Asset Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clark Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.