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Wescott Financial Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
9,22%
Retorno est. (1 ano)
21,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,5%
Retorno est. (1 ano)
+21,04%
Retorno est. (3 anos)
+55,47%
Retorno est. (5 anos)
+58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 150 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,96%
Posição
206
Nova
13
Aumentada
96
Reduzida
77
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 913 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 901 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 493 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 457 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,12% |
| 2 | Saúde | 2,84% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Financeiro | 1,74% |
| 5 | Industriais | 1,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 196 mi | 15,16% |
285.055
+4.786
| +2% | +US$ 3,19 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 112 mi | 8,64% |
151.529
+1.380
| +0,9% | +US$ 949 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 74,9 mi | 5,8% |
739.648
+14.129
| +2% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 57,6 mi | 4,46% |
76.939
+1.820
| +2% | +US$ 1,33 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 52,3 mi | 4,05% |
541.423
+31.756
| +6% | +US$ 3,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19 bi
| US$ 49,6 mi | 3,84% |
338.838
+920
| +0,3% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 49,5 mi | 3,83% |
597.473
-3.201
| -0,5% | -US$ 255 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,76 bi
| US$ 42 mi | 3,25% |
1.198.371
+11.828
| +1% | +US$ 423 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 41,5 mi | 3,21% |
754.353
-17.394
| -2% | -US$ 913 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 34,9 mi | 2,7% |
85.288
-1.243
| -1% | -US$ 493 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 32,1 mi | 2,49% |
418.386
+28.152
| +7% | +US$ 2,16 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 31,7 mi | 2,46% |
802.407
+40.163
| +5% | +US$ 1,54 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 28,8 mi | 2,23% |
175.179
-5.711
| -3% | -US$ 901 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,71 bi
| US$ 26 mi | 2,02% |
898.892
-9.270
| -1% | -US$ 266 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 25,1 mi | 1,95% |
318.076
+5.217
| +2% | +US$ 412 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 22,6 mi | 1,75% |
418.590
+15.068
| +4% | +US$ 828 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 20 mi | 1,55% |
496.979
+14.883
| +3% | +US$ 576 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 19,5 mi | 1,51% |
67.427
+5.038
| +8% | +US$ 1,44 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 17 mi | 1,32% |
132.230
+106
| +0,1% | +US$ 12,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 15,7 mi | 1,22% |
203.801
+15.554
| +8% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 15,6 mi | 1,21% |
189.932
+4.805
| +3% | +US$ 372 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 15,4 mi | 1,19% |
111.735
+6.867
| +7% | +US$ 907 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,3 bi
| US$ 12,7 mi | 0,98% |
262.339
+17.037
| +7% | +US$ 823 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,9 mi | 0,92% |
120.222
+2.351
| +2% | +US$ 233 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,3 mi | 0,88% |
9.460
+54
| +0,6% | +US$ 55,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wescott Financial Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wescott Financial Advisory Group detinha 206 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wescott Financial Advisory Group mostra 13 novas, 96 aumentaram, 77 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 3.201 ações no valor de US$ 447 mil. A maior venda foi de Dimensional US Marketwide Value ETF, estimada em US$ 913 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Wescott Financial Advisory Group no T2 2026 foi Intel: 3.201 ações no valor de US$ 447 mil.
- Wescott Financial Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de Wescott Financial Advisory Group em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 913 mil.
- Wescott Financial Advisory Group encerrou totalmente sua posição em iShares Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 273 mil.
- As dez maiores posições de Wescott Financial Advisory Group representam 55% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T2 2026.
- Wescott Financial Advisory Group abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wescott Financial Advisory Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wescott Financial Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.