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Wescott Financial Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$12.9億
週轉率
9.22%
1年估算報酬率
21.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.5%
1年估算報酬率
+21.04%
3年估算報酬率
+55.47%
5年估算報酬率
+58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.9億
AUM 成長
+US$1.5億
(+13%)
資金流向
+US$1900萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.96%
持股
206
新
13
增持
96
減碼
77
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$319萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$305萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$216萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$154萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$91.3萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$90.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$49.9萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$49.3萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$45.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.12% |
| 2 | 醫療保健 | 2.84% |
| 3 | 科技 | 2.67% |
| 4 | 金融 | 1.74% |
| 5 | 工業 | 1.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.96億 | 15.16% |
285,055
+4,786
| +2% | +US$319萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.12億 | 8.64% |
151,529
+1,380
| +0.9% | +US$94.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$7493萬 | 5.8% |
739,648
+14,129
| +2% | +US$143萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5762萬 | 4.46% |
76,939
+1,820
| +2% | +US$133萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5229萬 | 4.05% |
541,423
+31,756
| +6% | +US$305萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$4961萬 | 3.84% |
338,838
+920
| +0.3% | +US$12.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4949萬 | 3.83% |
597,473
-3,201
| -0.5% | -US$25.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$4198萬 | 3.25% |
1,198,371
+11,828
| +1% | +US$42.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$4150萬 | 3.21% |
754,353
-17,394
| -2% | -US$91.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3493萬 | 2.7% |
85,288
-1,243
| -1% | -US$49.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$3209萬 | 2.49% |
418,386
+28,152
| +7% | +US$216萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$3173萬 | 2.46% |
802,407
+40,163
| +5% | +US$154萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$2883萬 | 2.23% |
175,179
-5,711
| -3% | -US$90.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$2604萬 | 2.02% |
898,892
-9,270
| -1% | -US$26.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2514萬 | 1.95% |
318,076
+5,217
| +2% | +US$41.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2261萬 | 1.75% |
418,590
+15,068
| +4% | +US$82.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1998萬 | 1.55% |
496,979
+14,883
| +3% | +US$57.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1951萬 | 1.51% |
67,427
+5,038
| +8% | +US$144萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3601億
| US$1699萬 | 1.32% |
132,230
+106
| +0.1% | +US$1.24萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1572萬 | 1.22% |
203,801
+15,554
| +8% | +US$114萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1564萬 | 1.21% |
189,932
+4,805
| +3% | +US$37.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1537萬 | 1.19% |
111,735
+6,867
| +7% | +US$90.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$1266萬 | 0.98% |
262,339
+17,037
| +7% | +US$82.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1190萬 | 0.92% |
120,222
+2,351
| +2% | +US$23.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1135萬 | 0.88% |
9,460
+54
| +0.6% | +US$5.52萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Wescott Financial Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wescott Financial Advisory Group持有206個部位，價值US$12.9億，較前一季的US$11.4億增加13%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Wescott Financial Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加96檔、減碼77檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,201股，價值US$44.7萬。 最大的一筆賣出是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計金額為US$91.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為醫療保健和科技。
- Wescott Financial Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,201股，價值US$44.7萬。
- Wescott Financial Advisory Group在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$319萬。
- Wescott Financial Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$91.3萬。
- Wescott Financial Advisory Group於2026年第2季完全出清iShares Silver Trust，估計賣出金額為US$27.3萬。
- 在2026年第2季，Wescott Financial Advisory Group的投資組合規模為US$12.9億，前十大持股占55%。
- Wescott Financial Advisory Group在2026年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Wescott Financial Advisory Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$12.9億。
根據Wescott Financial Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。