我們已在上線！
進一步了解
Bristol Gate Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
31.58%
1年估算報酬率
25.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.77%
1年估算報酬率
+25.71%
3年估算報酬率
+79.19%
5年估算報酬率
+96.43%
10年估算報酬率
+382.19%
AUM
US$14.4億
AUM 成長
-US$1.16億
(-7.4%)
資金流向
-US$3.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.83%
持股
38
新
7
增持
3
減碼
23
已平倉
5
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$6468萬 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$6399萬 |
| 3 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$6152萬 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$6080萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$5126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$6686萬 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$6454萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$6344萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$6005萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$5793萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 31.31% |
| 2 | 資訊科技 | 23.92% |
| 3 | 金融 | 21.78% |
| 4 | 醫療保健 | 9.26% |
| 5 | 必需消費品 | 8.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$3142億
| US$7895萬 | 5.5% |
109,202
-116,627
| -52% | -US$5381萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$2005億
| US$7791萬 | 5.42% |
+258,228
| 新 | +US$5126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$7478萬 | 5.21% |
62,345
-13,267
| -18% | -US$1356萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3088億
| US$7266萬 | 5.06% |
194,423
-41,123
| -17% | -US$1287萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Targa Resources
TRGP
US$649億
| US$7071萬 | 4.92% |
263,694
-125,961
| -32% | -US$3237萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Amphenol
APH
US$1929億
| US$6785萬 | 4.72% |
769,650
-156,928
| -17% | -US$1131萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Interactive Brokers
IBKR
US$373億
| US$6587萬 | 4.59% |
756,747
-378,463
| -33% | -US$3150萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
W.R. Berkley
WRB
US$269億
| US$6475萬 | 4.51% |
+918,030
| 新 | +US$6152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Visa
V
US$7544億
| US$6418萬 | 4.47% |
187,072
-39,030
| -17% | -US$1253萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
10
Trane Technologies
TT
US$1014億
| US$6369萬 | 4.43% |
129,674
-61,352
| -32% | -US$2869萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Howmet Aerospace
HWM
US$766億
| US$6365萬 | 4.43% |
+236,753
| 新 | +US$6080萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Wabtec
WAB
US$471億
| US$6334萬 | 4.41% |
234,949
-121,712
| -34% | -US$3218萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$6300萬 | 4.39% |
168,886
+23,380
| +16% | +US$946萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
14
Emcor
EME
US$294億
| US$6277萬 | 4.37% |
+75,639
| 新 | +US$6399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Cintas
CTAS
US$853億
| US$6170萬 | 4.3% |
362,750
+10,683
| +3% | +US$185萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9467億
| US$6076萬 | 4.23% |
536,487
-115,543
| -18% | -US$1434萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Costco
COST
US$4396億
| US$6072萬 | 4.23% |
+64,911
| 新 | +US$6468萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
US$244億
| US$6070萬 | 4.23% |
338,078
-10,557
| -3% | -US$186萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5342億
| US$6022萬 | 4.19% |
117,240
-24,376
| -17% | -US$1215萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
McKesson
MCK
US$1127億
| US$5817萬 | 4.05% |
76,979
-17,088
| -18% | -US$1355萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.63兆
| US$5594萬 | 3.89% |
148,085
-79,012
| -35% | -US$3168萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
22
MSCI
MSCI
US$437億
| US$5569萬 | 3.88% |
99,434
-20,775
| -17% | -US$1212萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$329萬 | 0.23% |
4,399
-2,451
| -36% | -US$178萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
US$2811億
| US$70.3萬 | 0.05% |
3,397
-407
| -11% | -US$7.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Brookfield
BN
US$849億
| US$59.9萬 | 0.04% |
14,036
-254
| -2% | -US$1.14萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Bristol Gate Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bristol Gate Capital Partners持有38個部位，管理資產為US$14.4億，較前一季的US$15.5億減少7.4%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Bristol Gate Capital Partners於2026年第2季淨撤出US$3.16億，平倉5個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是Thermo Fisher Scientific，這筆估值約為US$6344萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的31%，較前一季的23%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Bristol Gate Capital Partners新建了Costco的部位，價值US$6072萬。
- Bristol Gate Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是Costco：共買進64,911股，價值US$6072萬。
- Bristol Gate Capital Partners在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$946萬。
- Bristol Gate Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sherwin-Williams，估計減持了US$6686萬。
- Bristol Gate Capital Partners於2026年第2季完全出清Thermo Fisher Scientific，估計賣出金額為US$6344萬。
- 在2026年第2季，Bristol Gate Capital Partners的投資組合規模為US$14.4億，前十大持股占49%。
- Bristol Gate Capital Partners在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Bristol Gate Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌7.4%，降至US$14.4億。
根據Bristol Gate Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。