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One Day In July LLC 投資組合持股
AUM
US$14.5億
週轉率
9.3%
1年估算報酬率
9.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.34%
1年估算報酬率
+9.32%
3年估算報酬率
+48.17%
5年估算報酬率
+32.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.5億
AUM 成長
+US$1454萬
(+1%)
資金流向
+US$3910萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.23%
持股
172
新
5
增持
61
減碼
58
已平倉
11
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$981萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$870萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$490萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$467萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$532萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$346萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$133萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$75.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.68% |
| 2 | 資訊科技 | 2.84% |
| 3 | 金融 | 0.66% |
| 4 | 通訊服務 | 0.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120億
| US$1.61億 | 11.09% |
5,907,507
+166,872
| +3% | +US$467萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$1.18億 | 8.13% |
761,477
+13,052
| +2% | +US$212萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$1.17億 | 8.02% |
1,293,764
+25,201
| +2% | +US$221萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.11億 | 7.64% |
158,421
-4,954
| -3% | -US$346萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$1.07億 | 7.38% |
1,194,466
+46,309
| +4% | +US$414萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113億
| US$9254萬 | 6.37% |
3,880,155
+51,157
| +1% | +US$129萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052億
| US$8141萬 | 5.6% |
267,220
+1,379
| +0.5% | +US$40.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$6993萬 | 4.81% |
336,175
+11,348
| +3% | +US$245萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$4519萬 | 3.11% |
133,780
+2,137
| +2% | +US$74.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$4443萬 | 3.06% |
840,472
+35,978
| +4% | +US$202萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$3899萬 | 2.68% |
286,601
-9,181
| -3% | -US$133萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40億
| US$3355萬 | 2.31% |
337,725
+8,364
| +3% | +US$83萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171億
| US$2613萬 | 1.8% |
259,528
-4,515
| -2% | -US$45.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.1億
| US$2325萬 | 1.6% |
227,601
+9,767
| +4% | +US$106萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$2289萬 | 1.58% |
294,316
+105,535
| +56% | +US$870萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5億
| US$1720萬 | 1.18% |
135,928
-4,933
| -4% | -US$66.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130億
| US$1598萬 | 1.1% |
117,931
+4,969
| +4% | +US$66.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1591萬 | 1.1% |
47,785
-703
| -1% | -US$22.6萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$1420萬 | 0.98% |
37,948
-584
| -2% | -US$21.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1395萬 | 0.96% |
147,583
+2,903
| +2% | +US$28.2萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437億
| US$1373萬 | 0.94% |
153,706
+15,467
| +11% | +US$143萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.4億
| US$1351萬 | 0.93% |
122,796
-2,741
| -2% | -US$32萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$1338萬 | 0.92% |
58,583
+22,845
| +64% | +US$490萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1255萬 | 0.86% |
16,381
-1,198
| -7% | -US$91.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$1254萬 | 0.86% |
110,530
+84,594
| +326% | +US$981萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
SS
One Day In July LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，One Day In July LLC持有172個部位，價值US$14.5億，較前一季的US$14.4億增加1%。 其前十大持股占投資組合的65%。
One Day In July LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加61檔、減碼58檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,297股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$532萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- One Day In July LLC在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,297股，價值US$27.4萬。
- One Day In July LLC在2026年第3季增持iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$981萬。
- One Day In July LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$346萬。
- One Day In July LLC於2026年第3季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$532萬。
- 在2026年第3季，One Day In July LLC的投資組合規模為US$14.5億，前十大持股占65%。
- One Day In July LLC在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- One Day In July LLC的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$14.5億。
根據One Day In July LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。