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One Day In July LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
16,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,93 %
Position
174
Neu
21
Aufgestockt
70
Reduziert
49
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+7,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+5,22 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+2,92 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,19 % |
| 2 | Technologie | 2,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 11,33 % |
5.740.635
+383.842
| +7 % | +10,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 8,22 % |
748.425
+17.343
| +2 % | +2,71 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 112 Mio. $ | 7,8 % |
163.375
-2.189
| -1 % | -1,46 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 7,6 % |
1.268.563
+45.469
| +4 % | +3,83 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 7,01 % |
1.148.157
+88.350
| +8 % | +7,54 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 6,98 % |
3.828.998
+277.365
| +8 % | +7,23 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 5,6 % |
265.841
+4.592
| +2 % | +1,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 4,81 % |
324.827
+16.319
| +5 % | +3,34 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 3,35 % |
131.643
+2.550
| +2 % | +868.588 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 3,23 % |
804.494
+67.292
| +9 % | +3,59 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 3,05 % |
295.782
-14.636
| -5 % | -2,01 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 2,28 % |
329.361
+1.151
| +0,4 % | +114.277 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,85 % |
264.043
-17.604
| -6 % | -1,77 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,65 % |
217.834
+16.571
| +8 % | +1,71 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,35 % |
140.861
-4.912
| -3 % | -623.394 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,13 % |
188.781
+37.743
| +25 % | +3,24 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,04 % |
112.962
+1.213
| +1 % | +154.664 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,77 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,02 % |
125.537
-5.444
| -4 % | -603.114 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1 % |
144.680
+9.100
| +7 % | +900.385 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,99 % |
38.532
+1.081
| +3 % | +386.523 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 14 Mio. $ | 0,98 % |
48.488
+3.143
| +7 % | +899.011 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,92 % |
17.579
+570
| +3 % | +415.072 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,91 % |
138.239
+55.156
| +66 % | +5,22 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,81 % |
27.411
-1.262
| -4 % | -519.934 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
25
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,65 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,74 % |
101.235
+32.986
| +48 % | +3,48 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von One Day In July LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt One Day In July LLC 174 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
One Day In July LLC investierte 57,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 51.786 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von One Day In July LLC im Q2 2026 war iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 51.786 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
- One Day In July LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von One Day In July LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- One Day In July LLC hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von One Day In July LLC machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- One Day In July LLC eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von One Day In July LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von One Day In July LLC für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .