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SVB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+575,7 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
402
Neu
19
Aufgestockt
74
Reduziert
274
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,12 % |
| 2 | Technologie | 22,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 90,4 Mio. $ | 5,7 % |
312.512
-34.315
| -10 % | -9,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 85,5 Mio. $ | 5,39 % |
294.116
+21.685
| +8 % | +6,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 3,26 % |
535.683
+27.298
| +5 % | +2,62 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 50,3 Mio. $ | 3,17 % |
134.978
-14.713
| -10 % | -5,95 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 3,17 % |
477.994
+18.046
| +4 % | +1,83 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 46,2 Mio. $ | 2,91 % |
230.866
-17.142
| -7 % | -3,52 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,87 % |
276.422
+15.220
| +6 % | +2,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 41,5 Mio. $ | 2,62 % |
109.821
-29.554
| -21 % | -11,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 2,27 % |
48.109
-6.326
| -12 % | -4,61 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 34,6 Mio. $ | 2,18 % |
96.957
-10.738
| -10 % | -3,87 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 33,7 Mio. $ | 2,12 % |
141.397
-69.822
| -33 % | -17,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,02 % |
323.014
-1.793
| -0,6 % | -177.406 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,71 % |
82.982
-11.629
| -12 % | -3,61 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,63 % |
333.949
+10.738
| +3 % | +828.708 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,56 % |
169.224
-8.113
| -5 % | -1,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,53 % |
32.525
-805
| -2 % | -583.631 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 24,3 Mio. $ | 1,53 % |
68.650
-12.491
| -15 % | -4,46 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,26 % |
240.834
+14.349
| +6 % | +1,14 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 1,23 % |
28.344
-1.994
| -7 % | -1,33 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 1,06 % |
29.720
-1.057
| -3 % | -646.336 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Visa
V
756 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,04 % |
48.196
-3.893
| -7 % | -1,25 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,01 % |
132.310
-14.494
| -10 % | -1,65 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,96 % |
129.432
-26.193
| -17 % | -2,74 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,92 % |
92.915
+91.292
| +5.625 % | +13,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,88 % |
55.432
-2.857
| -5 % | -614.672 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SVB Wealth 402 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q2 2026 netto 95 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 274 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.589 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in NetEase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .