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SVB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+575,7 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,3 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
402
Neu
19
Aufgestockt
74
Reduziert
274
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,12 % |
| 2 | Technologie | 22,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,78 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,85 % |
383.364
+21.528
| +6 % | +770.668 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,76 % |
16.760
-7.113
| -30 % | -3,28 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,75 % |
9.903
-872
| -8 % | -890.954 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,73 % |
31.387
-255
| -0,8 % | -91.178 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,71 % |
26.315
-851
| -3 % | -343.182 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,69 % |
31.207
-4.205
| -12 % | -1,37 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
32
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,68 % |
102.040
+30.813
| +43 % | +3,27 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,68 % |
78.767
+360
| +0,5 % | +53.880 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,65 % |
20.700
+22
| +0,1 % | +10.577 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,65 % |
47.183
-553
| -1 % | -115.973 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
36
Lam Research
LRCX
334 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,65 % |
23.695
-6.059
| -20 % | -1,84 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
37
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,64 % |
24.246
-1.956
| -7 % | -777.933 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Analog Devices
ADI
194 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,58 % |
23.055
-2.008
| -8 % | -794.776 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,55 % |
32.067
-1.683
| -5 % | -441.922 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
Costco
COST
440 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,52 % |
8.736
-175
| -2 % | -174.364 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,51 % |
49.079
+703
| +1 % | +130.846 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
42
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,5 % |
111.394
-4.734
| -4 % | -416.912 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
Walmart Inc
WMT
934 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,5 % |
70.012
-3.119
| -4 % | -387.201 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,5 % |
53.875
-2.497
| -4 % | -363.440 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,47 % |
235.012
+12.468
| +6 % | +401.844 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,47 % |
26.454
-1.564
| -6 % | -394.049 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,47 % |
49.797
-1.519
| -3 % | -208.461 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,44 % |
65.327
-1.651
| -2 % | -176.567 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,44 % |
47.901
-3.902
| -8 % | -707.166 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,44 % |
27.472
-1.157
| -4 % | -269.649 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SVB Wealth 402 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q2 2026 netto 95 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 274 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.589 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in NetEase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .