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SVB Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
9,2%
Retorno est. (1 ano)
24,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,64%
Retorno est. (1 ano)
+24,57%
Retorno est. (3 anos)
+170,11%
Retorno est. (5 anos)
+215,35%
Retorno est. (10 anos)
+575,7%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,3 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,54%
Posição
402
Nova
19
Aumentada
74
Reduzida
274
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 3,18 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,95 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,12% |
| 2 | Tecnologia | 22,02% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Saúde | 5,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,67 bi
| US$ 13,4 mi | 0,85% |
383.364
+21.528
| +6% | +US$ 771 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 12,1 mi | 0,76% |
16.760
-7.113
| -30% | -US$ 3,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 11,9 mi | 0,75% |
9.903
-872
| -8% | -US$ 891 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 11,6 mi | 0,73% |
31.387
-255
| -0,8% | -US$ 91,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 11,2 mi | 0,71% |
26.315
-851
| -3% | -US$ 343 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 11 mi | 0,69% |
31.207
-4.205
| -12% | -US$ 1,37 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
32
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 10,8 mi | 0,68% |
102.040
+30.813
| +43% | +US$ 3,27 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 10,8 mi | 0,68% |
78.767
+360
| +0,5% | +US$ 53,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 10,4 mi | 0,65% |
20.700
+22
| +0,1% | +US$ 10,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 10,4 mi | 0,65% |
47.183
-553
| -1% | -US$ 116 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 10,3 mi | 0,65% |
23.695
-6.059
| -20% | -US$ 1,84 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 10,2 mi | 0,64% |
24.246
-1.956
| -7% | -US$ 778 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 9,16 mi | 0,58% |
23.055
-2.008
| -8% | -US$ 795 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 8,72 mi | 0,55% |
32.067
-1.683
| -5% | -US$ 442 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 8,17 mi | 0,52% |
8.736
-175
| -2% | -US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 8,14 mi | 0,51% |
49.079
+703
| +1% | +US$ 131 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 7,95 mi | 0,5% |
111.394
-4.734
| -4% | -US$ 417 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 7,93 mi | 0,5% |
70.012
-3.119
| -4% | -US$ 387 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 7,9 mi | 0,5% |
53.875
-2.497
| -4% | -US$ 363 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 7,51 mi | 0,47% |
235.012
+12.468
| +6% | +US$ 402 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 7,44 mi | 0,47% |
26.454
-1.564
| -6% | -US$ 394 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 7,39 mi | 0,47% |
49.797
-1.519
| -3% | -US$ 208 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 7,03 mi | 0,44% |
65.327
-1.651
| -2% | -US$ 177 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 7,02 mi | 0,44% |
47.901
-3.902
| -8% | -US$ 707 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,98 mi | 0,44% |
27.472
-1.157
| -4% | -US$ 270 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de SVB Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SVB Wealth detinha 402 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
SVB Wealth fez uma retirada líquida de US$ 95 mi em T2 2026, encerrando 18 posições e reduzindo 274 participações. Sua saída mais significativa foi NetEase, uma posição estimada em US$ 1,95 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, SVB Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 2,56 mi.
- A maior compra de SVB Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 11.589 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- SVB Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior redução de SVB Wealth em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 17,5 mi.
- SVB Wealth encerrou totalmente sua posição em NetEase no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de SVB Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- SVB Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de SVB Wealth subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SVB Wealth referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.