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SVB Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1586 M
Rotación
9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
24.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+170.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+215.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+575.7%
AUM
USD 1586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.3 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.54%
Posición
402
Nuevas
19
Aumentadas
74
Reducidas
274
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.95 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.12% |
| 2 | Tecnología | 22.02% |
| 3 | Finanzas | 7.71% |
| 4 | Salud | 5.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5673 M
| USD 13.4 M | 0.85% |
383,364
+21,528
| +6% | +USD 771 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 12.1 M | 0.76% |
16,760
-7,113
| -30% | -USD 3.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 11.9 M | 0.75% |
9,903
-872
| -8% | -USD 891 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 11.6 M | 0.73% |
31,387
-255
| -0.8% | -USD 91.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 11.2 M | 0.71% |
26,315
-851
| -3% | -USD 343 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 11 M | 0.69% |
31,207
-4,205
| -12% | -USD 1.37 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
32
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3810 M
| USD 10.8 M | 0.68% |
102,040
+30,813
| +43% | +USD 3.27 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 10.8 M | 0.68% |
78,767
+360
| +0.5% | +USD 53.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 10.4 M | 0.65% |
20,700
+22
| +0.1% | +USD 10.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 10.4 M | 0.65% |
47,183
-553
| -1% | -USD 116 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 10.3 M | 0.65% |
23,695
-6,059
| -20% | -USD 1.84 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 10.2 M | 0.64% |
24,246
-1,956
| -7% | -USD 778 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 9.16 M | 0.58% |
23,055
-2,008
| -8% | -USD 795 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 8.72 M | 0.55% |
32,067
-1,683
| -5% | -USD 442 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 8.17 M | 0.52% |
8,736
-175
| -2% | -USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 8.14 M | 0.51% |
49,079
+703
| +1% | +USD 131 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 7.95 M | 0.5% |
111,394
-4,734
| -4% | -USD 417 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 7.93 M | 0.5% |
70,012
-3,119
| -4% | -USD 387 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 7.9 M | 0.5% |
53,875
-2,497
| -4% | -USD 363 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 7.51 M | 0.47% |
235,012
+12,468
| +6% | +USD 402 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 7.44 M | 0.47% |
26,454
-1,564
| -6% | -USD 394 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 7.39 M | 0.47% |
49,797
-1,519
| -3% | -USD 208 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 7.03 M | 0.44% |
65,327
-1,651
| -2% | -USD 177 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 7.02 M | 0.44% |
47,901
-3,902
| -8% | -USD 707 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.98 M | 0.44% |
27,472
-1,157
| -4% | -USD 270 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de SVB Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SVB Wealth mantenía 402 posiciones por un valor de USD 1586 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 1518 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
SVB Wealth registró retiros netos por USD 95 M en T2 2026, cerró 18 posiciones y redujo 274 tenencias. Su salida más destacada fue NetEase, una posición estimada en USD 1.95 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SVB Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 2.56 M.
- La mayor compra de SVB Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 11,589 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- SVB Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- La mayor reducción de SVB Wealth durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 17.5 M.
- SVB Wealth cerró por completo su posición en NetEase en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de SVB Wealth representan 34% de su cartera de USD 1586 M en T2 2026.
- SVB Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SVB Wealth aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1586 M.
Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.